單項選擇題下列各項關于基金管理費及托管費的表述錯誤的是()。
A.基金管理費率通常與基金規(guī)模成反比,與風險成正比
B.股票基金的托管費率通常高于債券基金及貨幣市場基金
C.我國股票型基金的托管費率通常在1.5%左右
D.我國基金管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值的一定比例逐日計提
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1.單項選擇題下列各項中不屬于股票型基金及混合型基金財務報告分析內(nèi)容的是()。
A.基金分紅能力分析
B.基金費用情況分析
C.基金份額變動分析
D.基金資產(chǎn)估值分析
2.單項選擇題假設某封閉式基金7月18日的基金資產(chǎn)凈值為3.5億元人民幣,7月19日的基金資產(chǎn)凈值為3.5125億元人民幣,該股票基金的基金管理費率為0.25%,該年實際天數(shù)為365天。則該基金7月19日應計提的托管費為()元。
A.2397.26
B.4123.08
C.3215.35
D.2405.82
3.單項選擇題下列各項中應該從基金資產(chǎn)中列支的是()。
A.基金管理人因未履行義務所導致的費用支出
B.基金的證券交易費用
C.基金管理人處理與基金運作無關的事項發(fā)生的費用
D.基金合同生效前的相關費用
4.單項選擇題某基金前一日基金資產(chǎn)總值110,000萬元,基金資產(chǎn)凈值為100,000萬元,基金合同規(guī)定基金管理費的年費率為1.5%(一年按365天計算),則當日應計提的基金管理費為()萬元。
A.3.6
B.2.5
C.4.2
D.4.1
5.單項選擇題不屬于在基金銷售過程中發(fā)生的費用是()。
A.基金轉(zhuǎn)換費
B.贖回費
C.申購費
D.銷售服務費
最新試題
()是基金估值的第一責任主體。
題型:單項選擇題
基金的會計核算對象不包括()。
題型:單項選擇題
在基金資產(chǎn)估值中,下列對基金管理公司描述錯誤的是()。
題型:單項選擇題
基金的會計核算對象不包括()。
題型:單項選擇題
下列各項關于基金資產(chǎn)估值的概念描述錯誤的是()。
題型:單項選擇題
基金暫停估值不包括以下情形中的()。
題型:單項選擇題
為準確、及時進行基金估值和份額凈值計價,()應該制定基金估值和份額凈值計價的業(yè)務管理制度,明確基金估值的原則和程序。
題型:單項選擇題
下列說法不正確的是()。
題型:單項選擇題
()是基金估值的第一責任主體。
題型:單項選擇題
下列說法不正確的是()。
題型:單項選擇題