A.基金持倉(cāng)股本規(guī)模分析
B.持倉(cāng)集中度分析
C.基金份額變動(dòng)分析
D.基金持倉(cāng)成長(zhǎng)性分析
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A.基金估值偏高對(duì)基金份額申購(gòu)者有利
B.基金估值偏低對(duì)基金份額贖回者有利
C.基金估值高低不涉及投資者的切身利益
D.基金估值錯(cuò)誤會(huì)造成原有投資者份額凈值的稀釋或者濃縮
A.證券投資基金
B.基金管理人
C.基金投資人
D.基金托管人
A.基金估值的頻率與基金的組織形式有關(guān)
B.開放式基金的估值頻率要高于封閉式基金
C.基金估值時(shí)應(yīng)堅(jiān)持采取同樣的估值方法、
D.基金變更估值方法與基金投資運(yùn)作無(wú)關(guān)，因此無(wú)需進(jìn)行披露
A.權(quán)益核算
B.利潤(rùn)核算
C.風(fēng)險(xiǎn)核算
D.基金申購(gòu)與贖回核算
A.我國(guó)股票型封閉式基金按照0.25％的比例計(jì)提基金托管費(fèi)
B.開放式基金根據(jù)基金合同的規(guī)定比例計(jì)提基金托管費(fèi)，通常低于0.25％
C.基金托管費(fèi)收取比例與基金規(guī)模、基金類型有一定關(guān)系
D.基金銷售服務(wù)費(fèi)不僅適用于股票型基金，貨幣市場(chǎng)基金和一些債券型基金也收取
最新試題
下列關(guān)于基金估值因素描述錯(cuò)誤的是（）。
假設(shè)某基金持有的三種股票的數(shù)量分別為20萬(wàn)股、40萬(wàn)股和80萬(wàn)股，每股的收盤價(jià)分別為40元、30元和20元，銀行存款為2000萬(wàn)元，對(duì)托管人或管理人應(yīng)付未付的報(bào)酬為600萬(wàn)元，應(yīng)付稅費(fèi)為600萬(wàn)元，已售出的基金份額2000萬(wàn)份，則基金份額凈值為（）元。
下列說(shuō)法不正確的是（）。
（）是基金估值的第一責(zé)任主體。
下列各項(xiàng)中（）不屬于基金投資風(fēng)格的分析。
假設(shè)某基金的托管費(fèi)率為0．25％，2016年3月1日的資產(chǎn)凈值為36．6億元，則該基金的托管人在2016年3月2日計(jì)提的托管費(fèi)是（）。
基金暫停估值不包括以下情形中的（）。
下列各項(xiàng)關(guān)于QDII基金資產(chǎn)估值的特殊規(guī)定表述錯(cuò)誤的是（）。
企業(yè)會(huì)計(jì)核算以企業(yè)為會(huì)計(jì)核算主體，基金會(huì)計(jì)則以證券投資基金為會(huì)計(jì)核算主體，其中承擔(dān)主會(huì)計(jì)責(zé)任的是（）。
基金的會(huì)計(jì)核算對(duì)象不包括（）。