A.合約到期日
B.合約基準(zhǔn)日
C.合約乘數(shù)
D.合約標(biāo)的
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A.對沖風(fēng)險
B.規(guī)避風(fēng)險
C.通過承擔(dān)風(fēng)險來謀取收益
D.通過規(guī)避風(fēng)險來謀取收益
A.信用風(fēng)險緩釋合約
B.信用風(fēng)險緩釋憑證
C.信用風(fēng)險評級制度
D.其他用于管理信用風(fēng)險的信用衍生品
A.交易雙方需求復(fù)雜
B.期權(quán)價格不體現(xiàn)為合約中的某個數(shù)字，而是體現(xiàn)為雙方簽署時間更長的合作協(xié)議
C.為了節(jié)約甲方的風(fēng)險管理成本，期權(quán)的合約規(guī)模可能小于甲方風(fēng)險暴露的規(guī)模
D.某些場外期權(quán)定價和復(fù)制存在困難
A.利率互換
B.貨幣互換
C.股權(quán)互換
D.商品互換
A.甲方只能是期權(quán)的買方
B.甲方可以期期權(quán)來對沖風(fēng)險
C.甲方?jīng)]法通過期權(quán)承擔(dān)風(fēng)險來謀取收益
D.假如通過場內(nèi)期權(quán)，甲方滿足既定需求的成本更高
最新試題
在場外衍生品市場中，遠(yuǎn)期協(xié)議是交易規(guī)模最大的。
如果一家企業(yè)獲得了固定利率貸款，但是基于未來利率水平將會持續(xù)緩慢下降的預(yù)期，企業(yè)希望以浮動利率籌集資金。所以企業(yè)可以通過（）交易將固定的利息成本轉(zhuǎn)變成為浮動的利率成本。
互換協(xié)議是約定兩個或兩個以上的當(dāng)事人在將來交換一系列現(xiàn)金流的協(xié)議，是一種典型的場內(nèi)衍生產(chǎn)品。
場外期權(quán)合約的雙方對對方的信用情況并不了解。
擁有二次點價權(quán)的一方在第一次點價后，必須行使另一次點價權(quán)。
場外期權(quán)一方通常根據(jù)另一方的特定需求來設(shè)計場外期權(quán)合約。通常把提出需求的一方稱為甲方，下列關(guān)于場外期權(quán)的甲方說法正確的有（）。
股票二級市場的投資者可以利用股票收益互換，從而在不需要實際購買相關(guān)股票的情況下，只需支付資金利息就可以換取股票收益。
在信用違約互換業(yè)務(wù)中，企業(yè)（）將觸發(fā)CDS。
在場外交易中，下列哪類交易對手更受歡迎？（）
下列屬于場外期權(quán)條款的項目的有（）。