A.大于
B.小于
C.等于
D.不少于
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A.E（r）；σ
B.E（r）；β
C.σ；β
D.β；σ
A.向右上方傾斜
B.隨著風(fēng)險水平增加越來越陡
C.無差異曲線是由自己的風(fēng)險——收益偏好決定的
D.與有效邊界無交點(diǎn)
A.期望
B.標(biāo)準(zhǔn)差
C.β系數(shù)
D.方差
A.14.02％
B.30％
C.15％
D.14.5％
A.12％
B.14％
C.15％
D.16％
最新試題
使投資者最滿意的證券組合是（）
某客戶的股票投資主要集中在食品、醫(yī)療、汽車、地產(chǎn)、鋼鐵五大行業(yè)板塊，如果目前宏觀經(jīng)濟(jì)正處于衰退時期，理財師計劃調(diào)整策略，那么該客戶應(yīng)投資何種類型股票？（）
債券投資的風(fēng)險相對較低，但仍然需要承擔(dān)風(fēng)險。其中（）風(fēng)險是債券投資者面臨的最主要風(fēng)險之一。
資產(chǎn)組合理論表明，資產(chǎn)間關(guān)聯(lián)性極低的多元化證券組合可以有效地降低（）
某投資者對風(fēng)險毫不在意，只關(guān)心期望收益率，那么該投資者無差異曲線為（）
關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型中的β系數(shù)，下列描述正確的是（）
風(fēng)險資產(chǎn)組合的方差是（）
按照風(fēng)險可否分散，證券投資風(fēng)險可分為系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險，以下選項(xiàng)屬于系統(tǒng)性風(fēng)險的是（）
證券市場線（SML）是以（）和（）為坐標(biāo)軸的平面中表示風(fēng)險資產(chǎn)的“公平定價”，即風(fēng)險資產(chǎn)的期望收益與風(fēng)險是匹配的。
固定收益證券的發(fā)行者不能按照契約如期如額償還本金和支付利息的風(fēng)險屬于（）