A.大于
B.小于
C.等于
D.不少于
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A.E（r）；σ
B.E（r）；β
C.σ；β
D.β；σ
A.向右上方傾斜
B.隨著風險水平增加越來越陡
C.無差異曲線是由自己的風險——收益偏好決定的
D.與有效邊界無交點
A.期望
B.標準差
C.β系數(shù)
D.方差
A.14.02％
B.30％
C.15％
D.14.5％
A.12％
B.14％
C.15％
D.16％
A.55.00％
B.47.25％
C.68.74％
D.85.91％
A.18.75％
B.25％
C.21.65％
D.26.56％
A.40％
B.50％
C.55％
D.60％
A.6％，12％
B.3％，12％
C.3％，6％
D.6％，10％
A.被低估
B.被高估
C.定價公平
D.價格無法判斷
最新試題
證券市場線（SML）是以（）和（）為坐標軸的平面中表示風險資產的“公平定價”，即風險資產的期望收益與風險是匹配的。
反映證券組合期望收益水平與系統(tǒng)風險水平之間均衡關系的方程式是（）
ABC公司面臨甲乙兩個投資項目，經測算，它們的期望報酬率相同，甲項目的標準差小于乙項目的標準差。則以下對甲乙兩個項目的表述正確的是（）
客戶王女士在理財師小李的推薦下購買了一種資產配置。幾年后，在評估金額時，小李發(fā)現(xiàn)該配置的詹森比率為0．8％，表明該資產配置過去幾年的實際收益率（）
一位投資者希望構造一個資產組合，并且資產組合的位置在資本*市場線上最優(yōu)風險資產組合和無風險資產之間，那么他將（）
關于證券市場線和資本*市場線，下列說法正確的是（）
按照風險可否分散，證券投資風險可分為系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險，以下選項屬于系統(tǒng)性風險的是（）
詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)、夏普比率以（）為基礎。
風險資產組合的方差是（）
關于債券的利率風險，下列說法不正確的是（）