A.食品類股票、醫(yī)療類股票
B.醫(yī)療類股票、鋼鐵類股票
C.汽車類股票、鋼鐵類股票
D.地產(chǎn)類股票、汽車類股票
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A.比無風(fēng)險(xiǎn)收益高0.8%
B.比無風(fēng)險(xiǎn)收益低0.8%
C.比市場平均水平高0.8%
D.比市場平均水平低0.8%
A.18.33%
B.12.93%
C.15.8%
D.19%
A.5年期,息票率8%
B.10年期,息票率10%
C.5年期,息票率10%
D.10年期,息票率8%
A.到期收益率大于票面利率
B.到期收益率小于票面利率
C.長期債券的到期收益率大于其票面利率,短期債券的票面利率大于到期收益率
D.到期收益率等于票面利率
A.只投資風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)
B.只投資無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)
C.以無風(fēng)險(xiǎn)利率貸出部分資金,剩余資金投入最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合
D.以無風(fēng)險(xiǎn)利率借入部分資金,所有資金投入最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合
A.價(jià)值被低估的證券將處于證券市場線上方
B.資本*市場線為評價(jià)預(yù)期投資業(yè)績提供了基準(zhǔn)
C.證券市場線使所有的投資者都選擇相同的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合
D.資本*市場線表示證券的預(yù)期收益率與其β系數(shù)之間的關(guān)系
A.證券市場線方程
B.證券特征線方程
C.資本*市場線方程
D.套利定價(jià)方程
A.存在許多投資者
B.所有投資者行為都是理性的
C.投資者的投資期限相同
D.市場環(huán)境是有摩擦的
A.處于有效邊界的最高點(diǎn)
B.無差異曲線與有效邊界的切點(diǎn)
C.處于位置最高的無差異曲線上
D.無差異曲線與有效邊界的交點(diǎn)
A.一根豎線
B.一根橫線
C.一根向右上傾斜的曲線
D.一根向左上傾斜的曲線
最新試題
若給定一組證券,那么對于某一個(gè)特定的投資者來說,最佳證券組合應(yīng)當(dāng)位于()
某投資者正在考察一只股票,并了解到當(dāng)前股市大盤平均收益率為12%,同期國庫券收益率為5%,已知該股票的β系數(shù)為1.5,則該只股票的期望收益率為()
證券市場線(SML)是以()和()為坐標(biāo)軸的平面中表示風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的“公平定價(jià)”,即風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的期望收益與風(fēng)險(xiǎn)是匹配的。
如果某客戶持有債券到期,并兌付,他仍將面臨的風(fēng)險(xiǎn)是()
薛女士投資于多只股票,其中20%投資于A股票,30%投資于B股票,40%投資于C股票,10%投資于D股票。這幾支股票的β系數(shù)分別為1、0.6、0.5和2.4。則該組合的β系數(shù)為()
關(guān)于以下兩種說法:①資產(chǎn)組合的收益是資產(chǎn)組合中單個(gè)證券收益的加權(quán)平均值;②資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)總是等同于所有單個(gè)證券風(fēng)險(xiǎn)之和。下列選項(xiàng)正確的是()
資本資產(chǎn)定價(jià)模型揭示了在證券市場均衡時(shí),投資者對每一種證券愿意持有的數(shù)量()已持有的數(shù)量。
若投資組合的口系數(shù)為1.35,該投資組合的特雷諾指標(biāo)為5%,如果投資組合的期望收益率為15%,則無風(fēng)險(xiǎn)收益率為()
下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)模型的假設(shè),錯(cuò)誤的是()
在收益率一標(biāo)準(zhǔn)差構(gòu)成的坐標(biāo)中,夏普比率就是()。