A.證券的持有期同現(xiàn)金支付的期限相匹配
B.對短期資金來源的部分，主要應(yīng)投資在國債等流動性較強(qiáng)的資產(chǎn)上
C.負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)應(yīng)與資產(chǎn)匹配，并能滿足預(yù)測的現(xiàn)金需求
D.控制負(fù)債成本對收益率的影響并注意債務(wù)風(fēng)險管理
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A.基金績效評價
B.制定流動性管理計劃
C.從資產(chǎn)角度進(jìn)行流動性管理
D.從負(fù)債角度進(jìn)行流動性管理
A.制定投資政策
B.進(jìn)行證券分析
C.構(gòu)造投資組合
D.基金績效評價
A.確定投資目標(biāo)和投資范圍
B.確定各具體的單個投資品種
C.確定組合分散化的程度
D.確定資金投入比例
A.宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及其對證券市場的影響
B.對行業(yè)及上市公司的調(diào)查研究
C.各種內(nèi)幕交易信息及其他基金（同業(yè)競爭對手）的內(nèi)部情況
D.有關(guān)的法律法規(guī)的限制
A.各種未來機(jī)會實(shí)質(zhì)上可以看作是企業(yè)持有的實(shí)物期權(quán)，期權(quán)估價法則是評估實(shí)物期權(quán)價值的重要方法
B.公司發(fā)行的許多證券都包含著期權(quán)，比如認(rèn)股權(quán)證、可轉(zhuǎn)換債券等，因此期權(quán)估價模型可以用于確定這些金融資產(chǎn)的價值
C.期權(quán)定價模型與預(yù)期收益貼現(xiàn)估價模型沒有如何聯(lián)系，也不可能同時結(jié)合使用
D.針對中小企業(yè)上市發(fā)行時的無形資產(chǎn)，比較適宜采用期權(quán)定價模型進(jìn)行評估，以反映技術(shù)和競爭上的不確定性，從而使估價更符合現(xiàn)實(shí)、更趨合理
最新試題
投資機(jī)構(gòu)風(fēng)險預(yù)警機(jī)制與風(fēng)險管理結(jié)構(gòu)的關(guān)系是：（）。
VAR風(fēng)險管理模型的局限性包括：（）。
創(chuàng)業(yè)投資的特點(diǎn)包括（）。
投資監(jiān)管的手段包括：（）。
根據(jù)金融市場上的“三公”原則，在市場運(yùn)行過程中應(yīng)做到：（）。
基金戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的具體策略包括（）。
投資監(jiān)管體系的主要類型包括：（）。
反映公司獲利能力的財務(wù)分析指標(biāo)有（）。
傳統(tǒng)證券投資組合管理的投資程序包括：（）。
VAR風(fēng)險管理模型的特點(diǎn)包括：（）。