多項選擇題資本*市場線（CML）模型的重要意義和作用在于（）。

A.它揭示了資產(chǎn)的風(fēng)險溢價只與系統(tǒng)風(fēng)險有關(guān)而不是總風(fēng)險
B.它揭示了市場只對投資者所承擔(dān)的非系統(tǒng)性風(fēng)險提供風(fēng)險補(bǔ)償
C.它為投資者采取消極的投資方法提供了理論依據(jù)
D.它為追求高收益率的投資者提供了投資理論依據(jù)


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3.多項選擇題下列有關(guān)投資組合風(fēng)險與收益的描述中，正確的是（）。

A.除非投資于市場組合，否則投資者應(yīng)該通過投資于市場組合和無風(fēng)險資產(chǎn)所構(gòu)成的組合來實現(xiàn)在資本*市場線上的投資
B.當(dāng)資產(chǎn)間的預(yù)期收益率并非完全正相關(guān)時，資產(chǎn)組合理論表明多樣化投資是有益的
C.若兩種資產(chǎn)完全正相關(guān)，資產(chǎn)組合后的風(fēng)險完全抵消
D.風(fēng)險資產(chǎn)與無風(fēng)險資產(chǎn)所構(gòu)成的資產(chǎn)組合是一條直線

4.單項選擇題盡管人們對待風(fēng)險的態(tài)度不同，但是，根據(jù)馬科維茨的資產(chǎn)組合理論，人們應(yīng)該根據(jù)自己所能承擔(dān)的風(fēng)險程度選擇（）。

A.投資于風(fēng)險性資產(chǎn)的比率
B.投資于最小方差點資產(chǎn)的比率
C.在無風(fēng)險資產(chǎn)與風(fēng)險資產(chǎn)組合有效邊界切點連線上的位置
D.以上沒有正確答案

5.單項選擇題最優(yōu)投資組合位于（）。

A.最小方差點
B.無風(fēng)險資產(chǎn)與最小方差點的連線
C.無風(fēng)險自產(chǎn)與風(fēng)險資產(chǎn)投資組合曲線的切點處
D.以上沒有正確答案