A.出口商可將遠期應收賬款變成現(xiàn)金銷售收入，有效地解決應收賬款的資金占用問題
B.銀行承擔了收取債款的一切責任和風險，所以出口商原來所面臨的商業(yè)信用風險、國家風險等都能有效消除
C.不占用客戶授信額度
D.出口商可提前辦理出口退稅
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A.“了解你的客戶”（KYC）
B.“了解你的業(yè)務(wù)”（KYB）
C.“盡職審查”（CDD）的基本原則
D.持續(xù)監(jiān)控
A.按照職責分工根據(jù)有關(guān)外匯法規(guī)要求及國際慣例，對跨境業(yè)務(wù)涉及的單據(jù)進行技術(shù)性審核及貿(mào)易背景真實性審核
B.國際慣例與國家外匯法規(guī)存在沖突的，應從嚴掌握
C.負責建立并維護客戶關(guān)系，獲取、收集、記錄、保存客戶信息資料
D.承擔了解客戶、了解業(yè)務(wù)以及相關(guān)業(yè)務(wù)的盡職調(diào)查、落地操作和存續(xù)期管理等工作
A.基礎(chǔ)信息
B.申報信息
C.貿(mào)易收款核查專用信息
D.報關(guān)信息
A.對于貿(mào)易收匯的退匯支付，應在書面申請中具體說明退匯原因以及退匯同時是否發(fā)生貨物退運
B.因錯誤匯入產(chǎn)生的，提交原收匯憑證
C.因錯誤匯入以外的其他原因產(chǎn)生的，提交原收入申報單、原出口合同
D.發(fā)生貨物退運的，還應提交對應的進口貨物報關(guān)單
A.通過外匯管理信息平臺了解客戶的分類情況，審核客戶是否有進出口經(jīng)營權(quán)，是否被人民銀行、外匯局列入重點監(jiān)管名單等
B.通過客戶自身的電子口岸系統(tǒng)了解客戶的進出口情況，判斷是否與其產(chǎn)生的國際收支匹配，經(jīng)營范圍和經(jīng)營規(guī)模是否合理
C.通過工商信息網(wǎng)了解企業(yè)客戶注冊資本、法人信息等基本情況
D.通過人民銀行征信系統(tǒng)了解客戶是否存在不良記錄
最新試題
被列入“關(guān)注名單”中的客戶在列入“關(guān)注名單”之日起的當年及之后的1年內(nèi)不得在興業(yè)銀行電子渠道辦理個人結(jié)售匯業(yè)務(wù)。
目前國家外匯管理局推出人民幣對外匯期權(quán)交易中的期權(quán)是指人民幣對外匯的普通美式期權(quán)。
已開辦出口收入存放境外業(yè)務(wù)的企業(yè)被列為C類的，在分類監(jiān)管有效期內(nèi)，出口收入不得存放境外賬戶，不得使用境外賬戶對外支付。外匯局可要求其調(diào)回境外賬戶余額。
C類企業(yè)可以辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)
資本項目意愿結(jié)匯資金包括國內(nèi)外匯貸款。
除另有規(guī)定之外，興業(yè)銀行不得為B類企業(yè)辦理90天以上（不含）的延期付款業(yè)務(wù)、90天以上（不含）延期收款業(yè)務(wù)（出口合同條款不得包含90天以上收匯條款）及收支日期間隔超過90天（不含）的轉(zhuǎn)口貿(mào)易外匯收支業(yè)務(wù)。
外匯資本金帳戶可于不同銀行開立多個，不允許異地開戶
在金融機構(gòu)短期外債指標管理中，信用證項下海外代付業(yè)務(wù)，若信用證期限和海外代付期限累計超過90天，應納入指標控制。
銀行為境內(nèi)機構(gòu)辦理的境外直接投資匯出的人民幣資金和外匯資金之和，不得超過境外直接投資主管部門核準的境外直接投資總額的5%。
取得遠期業(yè)務(wù)資格后，銀行可自行開辦外匯掉期和貨幣掉期業(yè)務(wù)。