問(wèn)答題已知紐約市場(chǎng)上US$1=DM1.9020/40，在法蘭克福市場(chǎng)上US$1=DM1.9055/75，若以1000萬(wàn)美元套匯，可獲利多少？

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1.單項(xiàng)選擇題如果遠(yuǎn)期升水率或貼水率大于利率差異，（）

A.抵補(bǔ)套利活動(dòng)會(huì)以資金從利率較高的國(guó)家流向利率較低的國(guó)家的形式進(jìn)行
B.抵補(bǔ)套利活動(dòng)會(huì)以資金從利率較低的國(guó)家流向利率較高的國(guó)家的形式進(jìn)行
C.不會(huì)產(chǎn)生抵補(bǔ)套利活動(dòng)
D.會(huì)產(chǎn)生非抵補(bǔ)套利活動(dòng)

2.單項(xiàng)選擇題如果遠(yuǎn)期升水率或貼水率小于利率差異，（）

A.抵補(bǔ)套利活動(dòng)會(huì)以資金從利率較高的國(guó)家流向利率較低的國(guó)家的形式進(jìn)行
B.抵補(bǔ)套利活動(dòng)會(huì)以資金從利率較低的國(guó)家流向利率較高的國(guó)家的形式進(jìn)行
C.不會(huì)產(chǎn)生抵補(bǔ)套利活動(dòng)
D.會(huì)產(chǎn)生非抵補(bǔ)套利活動(dòng)

3.多項(xiàng)選擇題同時(shí)在兩個(gè)外匯市場(chǎng)上買進(jìn)賣出同一種外幣的套匯行為稱為（）

A.直接套匯
B.間接套匯
C.兩角套匯
D.三角套匯

4.多項(xiàng)選擇題按交易對(duì)象是否相同，掉期交易可分為兩種類形（）

A.純粹的掉期交易
B.即期對(duì)遠(yuǎn)期掉期交易
C.遠(yuǎn)期對(duì)遠(yuǎn)期掉期交易
D.操縱性的掉期交易

5.多項(xiàng)選擇題掉期交易包含兩筆外匯交易，（）

A.交易的幣種相同
B.金額相同
C.買賣方向不同
D.交割期限相同

最新試題

外匯期貨交易中的保證金分為初始保證金和維持保證金，維持保證金大于初始保證金。

題型：判斷題

按期權(quán)的交易規(guī)則交易期貨叫做期權(quán)期貨。

題型：判斷題

假定3個(gè)月的遠(yuǎn)期外匯交易的成交日為某年的1月29日，則3個(gè)月期的標(biāo)準(zhǔn)遠(yuǎn)期交割日為（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

在零售性外匯交易中，客戶需要出口商品，就要兌換外匯，則銀行的外匯交易行為叫做售匯。

題型：判斷題

下圖是EUR/USD 2010年5月2160分鐘K線圖，試結(jié)合KDJ指標(biāo)的原理分析下圖的趨勢(shì)、信號(hào)及交易策略。

題型：?jiǎn)柎痤}

遠(yuǎn)期外匯交易的交割日若在月底，而該日又正好是銀行的假日，則應(yīng)順延至此后的第一個(gè)各營(yíng)業(yè)日。

題型：判斷題

在進(jìn)行外匯交易基本分析的數(shù)學(xué)模型分析時(shí)，基本步驟的順序應(yīng)是（）。①檢驗(yàn)②建模③修正④預(yù)測(cè)

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

在外匯市場(chǎng)上，新聞與傳聞的含義相同。

題型：判斷題

若投資者預(yù)期澳元在3個(gè)月內(nèi)將貶值，則該投資者按協(xié)定匯率AUD/USD=0.8770買入3個(gè)月期100萬(wàn)澳元?dú)W式AUD Put /USD Call，期權(quán)費(fèi)為USD 0.04/AUD。問(wèn)投資者應(yīng)如何操作？請(qǐng)寫(xiě)出具體分析過(guò)程并計(jì)算出盈虧平衡點(diǎn)。

題型：?jiǎn)柎痤}

假定某一時(shí)刻，法蘭克福、倫敦、悉尼三個(gè)市場(chǎng)的即期匯率為：法蘭克福外匯市場(chǎng)上EUR1=AUD 1.4383，倫敦市場(chǎng)上EUR1=GBP 0.7871，悉尼市場(chǎng)上GBP1=AUD 1.8270。如果你有100萬(wàn)歐元，你會(huì)如何套匯？會(huì)獲得多少利潤(rùn)？

題型：?jiǎn)柎痤}