單項(xiàng)選擇題BASEL Ⅱ中被描述為“可被證明是銀行各種主要問題中最重要的原因是（）”。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)
B.操作風(fēng)險(xiǎn)
C.集中度風(fēng)險(xiǎn)
D.市場風(fēng)險(xiǎn)


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1.單項(xiàng)選擇題貸款的相關(guān)性是指（），考慮相關(guān)性是為了防范（）風(fēng)險(xiǎn)。

A.額外增加一項(xiàng)貸款給整個(gè)貸款組合帶來的變化；集中度
B.額外增加一組貸款給整個(gè)貸款組合帶來的變化；集中度
C.額外增加一組貸款給整個(gè)貸款帶來的變化；集中度
D.額外增加一筆貸款給單個(gè)貸款帶來的變化；集中度

3.單項(xiàng)選擇題Merton模型用于以（）為基礎(chǔ)的（）分析模型，該模型其中資產(chǎn)與負(fù)債的差異可用于計(jì)算（）。

A.期權(quán)；信用；違約概率
B.期權(quán)；信用；違約損失率
C.期權(quán)；信用；違約資本產(chǎn)量
D.期權(quán)；信用；違約風(fēng)險(xiǎn)暴露

4.單項(xiàng)選擇題分析償還能力的比率是（）。

A.現(xiàn)金流與債務(wù)之間的比率
B.流動資產(chǎn)與流動負(fù)債之間的比率
C.現(xiàn)金流與債務(wù)利息之間的比率
D.負(fù)債與資本的比率

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