單項選擇題在確定最佳現金持有量時，成本模型、存貨模型和隨機模型均需考慮的因素是（）。

A.持有現金的機會成本
B.固定性轉換成本
C.現金短缺成本
D.現金管理費用


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1.單項選擇題企業(yè)在進行現金管理時，可利用的現金浮游量是指（）。

A.企業(yè)賬戶所記存款余額
B.銀行賬戶所記企業(yè)存款余額
C.企業(yè)賬戶與銀行賬戶所記存款余額之間的差額
D.企業(yè)實際現金余額與最佳現金持有量之間的差額

2.單項選擇題在營運資金管理中，企業(yè)將“產品賣出后到收到顧客支付的貨款的這一時間段”稱為（）。

A.現金周轉期
B.應付賬款周轉期
C.存貨周轉期
D.應收賬款周轉期

3.單項選擇題下列有關現金周轉期表述正確的是（）。

A.現金周轉期=經營周期+應付賬款周轉期
B.現金周轉期=存貨周轉期+應收賬款周轉期-應付賬款周轉期
C.現金周轉期=存貨周轉期-應收賬款周轉期-應付賬款周轉期
D.現金周轉期=存貨周轉期-應收賬款周轉期+應付賬款周轉期

5.單項選擇題下列各項中，不屬于現金支出管理方法的是（）。

A.使用零余額賬戶
B.爭取現金流出與現金流入同步
C.賬齡分析法
D.透支