林毅物業(yè)企業(yè)2002年末庫存現(xiàn)金余額為1000元，銀行存款額為3000元，其他貨幣資金為2000元，應收賬款余額為60000元，應付賬款余額為80000元，預計2003年第一季度末保留現(xiàn)金余額為8000元，預期2003年第一季度發(fā)生過以下業(yè)務： （1）實現(xiàn)物業(yè)管理收入50000元，其中20000元款項尚未收回； （2）實現(xiàn)多余燃料銷售20000元，款已收到并存入銀行； （3）采購燃料20000元，其中10000元為賒購； （4）支付前期應付賬款70000元； （5）解繳稅款10000元； （6）收回上年應收賬款50000元. 要求：試用收支預算法計算本季度預計現(xiàn)金余絀。
