證券從業(yè)基金的估值、費(fèi)用與會計(jì)核算單項(xiàng)選擇題每日一練(2019.08.03)

來源：考試資料網(wǎng)

1 估值方法的（）是指基金在進(jìn)行資產(chǎn)估值時(shí)均應(yīng)采取同樣的估值方法，遵守同樣的估值規(guī)則。

2 QDⅡ基金份額凈值應(yīng)當(dāng)至少（）計(jì)算并披露一次，如基金投資衍生品，應(yīng)當(dāng)在（）計(jì)算并披露。

3 封閉式基金（）披露一次基金份額凈值，但每個(gè)交易日也都進(jìn)行估值。

4 對于不收取申購費(fèi)(認(rèn)購費(fèi))、贖回費(fèi)的貨幣市場基金以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的基金產(chǎn)品，基金管理人可以依照相關(guān)規(guī)定從（）中持續(xù)計(jì)提一定比例的銷售服務(wù)費(fèi)。

5 從（）出發(fā)，基金會計(jì)期間劃分必然更加細(xì)化。

證券從業(yè)基金的估值、費(fèi)用與會計(jì)核算單項(xiàng)選擇題每日一練(2019.08.03)