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證券從業(yè)

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證券從業(yè)基金的估值、費用與會計核算單項選擇題每日一練(2019.07.29)

來源：考試資料網

1 基金估值應遵循的基本原則不包括（）。

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2 對存在活躍市場的投資品種，估值日無市價的，但最近交易日后經濟環(huán)境未發(fā)生重大變化，應以（）確定公允價值。

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3 當基金份額凈值計價錯誤達到或超過基金資產凈值的（）時，基金管理公司應及時向監(jiān)管機構報告；當計價錯誤達到（）時，基金管理公司應當公告并報監(jiān)管機構備案。

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4 對于不收取申購費(認購費)、贖回費的貨幣市場基金以及其他經中國證監(jiān)會核準的基金產品，基金管理人可以依照相關規(guī)定從（）中持續(xù)計提一定比例的銷售服務費。

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5 基金持有的金融資產和承擔的金融負債通常歸類為（）和金融負債。

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