A.金銀制品是否賬實相符
B.假幣實物是否與系統(tǒng)記載余額核對相符
C.查庫制度的執(zhí)行情況
D.有價單證是否與相關科目賬戶余額核對相符，有無白條抵庫和挪用庫款情況。
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A.5000元（含）
B.5000元（不含）
C.10000元（含）
D.10000元（不含）
A.營業(yè)部經(jīng)理或內(nèi)控經(jīng)理應對專用鎖進行統(tǒng)一編號，并及時在重要物品保管使用登記簿或電子登記薄上記錄鎖的編號、鑰匙數(shù)量、使用柜員等要素，啟用時須與使用柜員辦理交接手續(xù)。
B.專用鎖備用鑰匙應按支行打包封存，由營業(yè)部經(jīng)理或內(nèi)控經(jīng)理與柜員在封包封口處簽章確認后放入由營業(yè)部經(jīng)理或內(nèi)控經(jīng)理保管的保管柜內(nèi)保管。
C.尾箱鑰匙日終要放入上鎖的抽屜，抽屜鑰匙要妥善保管。
D.尾箱鑰匙丟失，必須要立即報告支行營業(yè)部經(jīng)理，經(jīng)過同意后才能重新配置。
A.一筆一清原則
B.日清日結原則
C.全面監(jiān)控原則
D.謹慎收付原則
A.掛賬、退款、追款單筆2000元以下（含）支行營業(yè)部經(jīng)理審批
B.掛賬、退款、追款單筆2000元以是（不含）分行運營管理部、分行財會部負責人終審
C.支行單筆核銷2000元（含）-10000元（含），審批鏈為：支行營業(yè)部經(jīng)理—分行運管部負責人—分行財務會部負責人—分行分管運營行領導—分行分管財務行領導
D.支行單筆核銷2000元以下（不含），審批鏈為：支行營業(yè)部經(jīng)理—分行運管部負責人—分行財務會部負責人
A.付出現(xiàn)金前，柜員對非本人扎把簽章的成捆現(xiàn)金，若需拆捆支付時，需先卡把后拆捆，拆捆后用復點機核點把內(nèi)張數(shù)是否正確，無誤后再對外支付
B.紙幣需按券別以一百張為把，十把為捆；硬幣以每100枚為一卷（或按當?shù)厝嗣胥y行規(guī)定），十卷為捆。
C.整點過的鈔幣需達到“五好錢捆”標準，即點準、挑凈、墩齊、扎把、捆緊。
D.現(xiàn)金收款業(yè)務的全過程應在客戶視線范圍內(nèi)，點鈔機點數(shù)顯示屏可無需給客戶看，柜員對收兌鈔幣的真?zhèn)呜撠煛?/p>
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此處“本機構”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點和機構
個人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權機關出具的能夠證明其真實身份的證明文件
存在代理關系時，應分別對代理人和被代理人采取相應的身份識別措施
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定
設備使用人可以安裝、使用非授權軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產(chǎn)權保護法
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機關要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關業(yè)務
各機構需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應客戶身份識別措施并按要求反饋
洗錢或利用職務或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠程柜面操作權限外，3年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權限
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關規(guī)定無關
識別客戶和交易的實際受益人，目的在于確認客戶是否為他人利益進行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰