A.市場預(yù)期理論
B.流動性偏好理論
C.市場分割理論
D.期限結(jié)構(gòu)理論
你可能感興趣的試題
A.對未來利率變動方向的預(yù)期
B.債券預(yù)期收益中可能存在的流動性溢價
C.市場效率低下
D.資金在長期和短期市場之間的流動可能存在的障礙
A.絕對估值
B.相對估值
C.資產(chǎn)估值
D.無套利定價和風險中性定價法
A.假設(shè)投資者對待風險的態(tài)度是中性的，所有證券的預(yù)期收益率都應(yīng)當是無風險利率
B.投資者不需要額外的收益補償其承擔的風險
C.將期望值用無風險利率折現(xiàn)，可以獲得現(xiàn)金流量的現(xiàn)值
D.假設(shè)投資者對待風險的態(tài)度是客觀的，所有證券的預(yù)期收益率都應(yīng)當是風險利率
A.如果兩種證券具有相同的損益，則這兩種證券具有相同的價格
B.如果一個資產(chǎn)組合的損益等同于一個證券，那么這個資產(chǎn)組合的價格等于證券的價格
C.實際套利活動有相當大的部分是風險套利
D.可以互相復制的資產(chǎn)在市場上交易時必定有相同的價格，否則就會發(fā)生套利活動
A.無套利定價原理首先要求套利活動在無風險狀態(tài)下進行
B.無套利定價的關(guān)鍵技術(shù)是所謂的"復制"技術(shù)，即用一組證券來復制另外一組證券
C.無風險套利活動開始時套利者不需要任何資金的投入，在投資期間也沒有任何的維持成本
D.如果兩個金融工具的現(xiàn)金流相同，但貼現(xiàn)率不同，它們的市場價格必定不同
最新試題
可轉(zhuǎn)換證券的市場價格必須保持在它的理論價值和轉(zhuǎn)換價值之下。（）
根據(jù)權(quán)證行權(quán)所買賣的股票來源不同，可分為股本權(quán)證和備兌權(quán)證。（）
可轉(zhuǎn)換證券的轉(zhuǎn)換價值是指實施轉(zhuǎn)換時得到的標的股票的市場價值。（）
市凈率又稱價格收益比或資本收益比，是每股價格與每股收益之間的比率。（）
當可轉(zhuǎn)換證券的市場價格大于可轉(zhuǎn)換證券的轉(zhuǎn)換價值時，前者減后者所得的數(shù)值被稱為可轉(zhuǎn)換證券的轉(zhuǎn)換貼水。（）
不變增長模型比零增長模型更適合用于計算優(yōu)先股的內(nèi)在價值。（）
當轉(zhuǎn)換平價大于標的股票的市場價格時，可轉(zhuǎn)換證券的轉(zhuǎn)換價值大于可轉(zhuǎn)換證券的市場價格。（）
歐式權(quán)證的持有人只有在約定的到期日才有權(quán)買賣標的證券。（）
權(quán)證是指標的證券發(fā)行人或其以外的第三人發(fā)行的，約定持有人在規(guī)定期間內(nèi)或特定到期日有權(quán)按約定價格向發(fā)行人購買或出售標的證券，或以現(xiàn)金結(jié)算方式收取結(jié)算差價的有價證券。（）
一般來說，對股票市盈率的估計主要有簡單估計法和回歸分析法。（）