A.長(zhǎng),少
B.長(zhǎng),多
C.短,少
D.短,多
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A.最近份額凈值
B.當(dāng)日結(jié)算價(jià)
C.收盤(pán)凈價(jià)
D.掛牌的市價(jià)
A.估值日前1個(gè)工作日
B.估值日
C.估值日后1個(gè)工作日內(nèi)
D.估值日后2個(gè)工作日內(nèi)
A.每月,每周
B.每周,每個(gè)工作日
C.每周,每月
D.每日,每日
A.0.1%,0.25%
B.0.25%,0.5%
C.0.5%,1%
D.0.25%,0.75%
A.市價(jià)
B.收盤(pán)凈價(jià)
C.估值當(dāng)日結(jié)算價(jià)
D.公允價(jià)值
最新試題
通過(guò)對(duì)基金收入來(lái)源的分析,尤其是通過(guò)基金間收入來(lái)源結(jié)構(gòu)的比較分析,可以更為深入地了解該基金具體投資狀況。()
目前,我國(guó)基金大部分按照1.5%的比例計(jì)提基金管理費(fèi),債券基金的管理費(fèi)費(fèi)率一般低于1%,貨幣市場(chǎng)基金的管理費(fèi)費(fèi)率為0.33%。()
金融資產(chǎn)在初始確認(rèn)時(shí)分為()。
()基金復(fù)核與基金會(huì)計(jì)賬目的核對(duì)同時(shí)進(jìn)行。
基金管理費(fèi)具有以下特點(diǎn)()。
傳統(tǒng)的會(huì)計(jì)分期一般以()為單位。
基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告反映了基金某一特定日期的財(cái)務(wù)狀況和某一會(huì)計(jì)期間的經(jīng)營(yíng)成果、現(xiàn)金流量等會(huì)計(jì)信息。()
基金會(huì)計(jì)核算的內(nèi)容主要包括()。
基金的會(huì)計(jì)核算對(duì)象包括()。
基金會(huì)計(jì)核算的特殊性包括()。