單項選擇題基金持有的金融資產(chǎn)和承擔(dān)金融負債通常歸類為（）的金融資產(chǎn)和金融負債。
A.持有至到期投資
B.以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益
C.貸款和應(yīng)收款項
D.可供出售的金融資產(chǎn)
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1.單項選擇題我國股票基金大部分按照（）的比例計提基金管理費。
A.10%
B.5%
C.1.5%
D.0.25%
2.單項選擇題對于不收取申購費（認購費）、贖回費的貨幣市場基金以及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的基金產(chǎn)品，基金管理人可以依照相關(guān)規(guī)定從（）中持續(xù)計提一定比例的銷售服務(wù)費。
A.基金傭金
B.基金手續(xù)費
C.基金財產(chǎn)
D.基金總資產(chǎn)
3.單項選擇題QDⅡ基金與境內(nèi)的證券投資基金相比，其運作鏈條較（），參與機構(gòu)較（）。
A.長，少
B.長，多
C.短，少
D.短，多
4.單項選擇題QDⅡ基金資產(chǎn)的每一買入、賣出交易應(yīng)當(dāng)在（）的計算中得到反映。
A.最近份額凈值
B.當(dāng)日結(jié)算價
C.收盤凈價
D.掛牌的市價
5.單項選擇題QDⅡ基金份額凈值應(yīng)當(dāng)在（）披露。
A.估值日前1個工作日
B.估值日
C.估值日后1個工作日內(nèi)
D.估值日后2個工作日內(nèi)
最新試題
為準(zhǔn)確、及時進行基金估值和份額凈值計價，基金管理公司應(yīng)（）。
題型：多項選擇題
一般來說，基金份額變動較大，對基金管理人的投資有不利影響。（）
題型：判斷題
實踐中，基金托管人是QDⅡ基金會計核算的責(zé)任主體。（）
題型：判斷題
基金管理公司和托管銀行可以將基金估值、計算基金份額凈值及相關(guān)復(fù)核工作交由基金估值工作小組，從而免除估值責(zé)任。（）
題型：判斷題
基金會計核算的特殊性包括（）。
題型：多項選擇題
基金持有證券的上市公司行為核算的內(nèi)容有（）等。
題型：多項選擇題
（）基金復(fù)核與基金會計賬目的核對同時進行。
題型：多項選擇題
基金會計核算的內(nèi)容主要包括（）。
題型：多項選擇題
傳統(tǒng)的會計分期一般以（）為單位。
題型：多項選擇題
基金的會計核算對象包括（）。
題型：多項選擇題