A.基金日常估值由基金托管人進(jìn)行
B.基金管理人每個工作日對基金資產(chǎn)估值后，將基金份額凈值結(jié)果發(fā)給基金托管人
C.基金托管人按基金合同規(guī)定的估值方法、時間、程序進(jìn)行復(fù)核
D.基金托管人復(fù)核無誤后簽章返回給基金管理人
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A.月末
B.季末
C.年中
D.年末
A.制定基金估值和份額凈值計(jì)價的業(yè)務(wù)管理制度，明確基金估值的原則和程序
B.建立健全估值決策體系
C.使用合理、可靠的估值業(yè)務(wù)系統(tǒng)
D.對基金資產(chǎn)估值進(jìn)行復(fù)核、審查
A.科學(xué)性
B.準(zhǔn)確性
C.合法性
D.合理性
A.某些品種交易次數(shù)很少，或者根本沒有交易
B.某些品種開始時交易比較活躍，但交易越來越少
C.某些債券品種交易過于活躍，存在一定的泡沫
D.由于漲跌停板的限制，一些股票會接連幾個交易日封于漲跌停位置
A.估值頻率
B.交易時間
C.價格操縱及濫估問題
D.估值方法的一致性及公開性
最新試題
（）基金復(fù)核與基金會計(jì)賬目的核對同時進(jìn)行。
根據(jù)規(guī)定，基金托管人在履行職責(zé)時應(yīng)確保基金的份額凈值按照（）規(guī)定的方法進(jìn)行計(jì)算。
為準(zhǔn)確、及時進(jìn)行基金估值和份額凈值計(jì)價，基金管理公司應(yīng)（）。
基金運(yùn)作費(fèi)如果影響基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后第五位的，應(yīng)采用預(yù)提或待攤的方法計(jì)入基金損益。（）
首次公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的市價估值。（）
QDⅡ基金份額應(yīng)當(dāng)以（）單獨(dú)或同時計(jì)算或披露。
基金會計(jì)核算的內(nèi)容主要包括（）。
金融資產(chǎn)在初始確認(rèn)時分為（）。
實(shí)踐中，基金托管人是QDⅡ基金會計(jì)核算的責(zé)任主體。（）
下列基金費(fèi)用中（）是按資產(chǎn)凈值的一定比例計(jì)提支付的。