A.人民幣
B.美元
C.主要外匯貨幣
D.泰銖
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.有關(guān)法律法規(guī)
B.基金合同
C.集合資產(chǎn)管理合同
D.托管協(xié)議
A.如果收盤價高于配股價，按收盤價高于配股價的差額估值
B.如果收盤價低于配股價，按配股價高于收盤價的差額估值
C.如果收盤價等于配股價，估值為零
D.如果收盤價低于配股價，估值為零
A.應(yīng)采用市場參與者普遍認(rèn)同且被以往市場實際交易價格驗證具有可靠性的估值技術(shù)確定公允價值
B.運用估值技術(shù)得出的結(jié)果，應(yīng)反映估值日在公平條件下進(jìn)行正常商業(yè)交易所采用的交易價格
C.采用估值技術(shù)確定公允價值時，應(yīng)盡可能使用市場參與者在定價時考慮的所有市場參數(shù)
D.應(yīng)通過定期校驗，確保估值技術(shù)的有效性
A.估值方法
B.估值時間
C.估值程序
D.估值數(shù)值
A.基金日常估值由基金托管人進(jìn)行
B.基金管理人每個工作日對基金資產(chǎn)估值后，將基金份額凈值結(jié)果發(fā)給基金托管人
C.基金托管人按基金合同規(guī)定的估值方法、時間、程序進(jìn)行復(fù)核
D.基金托管人復(fù)核無誤后簽章返回給基金管理人
最新試題
基金持有證券的上市公司行為核算的內(nèi)容有（）等。
對于國內(nèi)證券投資基金的會計核算，基金管理人與基金托管人分別獨立進(jìn)行賬簿設(shè)置、賬套管理、賬務(wù)處理。（）
下列基金費用中（）是按資產(chǎn)凈值的一定比例計提支付的。
因持有股票而享有的配股權(quán)，其估值辦法是，從配股除權(quán)日起到配股確認(rèn)日止，（）。
當(dāng)對估值原則或程序有異議時，托管銀行有義務(wù)要求基金管理公司作出合理解釋。（）
為準(zhǔn)確、及時進(jìn)行基金估值和份額凈值計價，基金管理公司應(yīng)（）。
基金會計核算的特殊性包括（）。
基金會計核算的內(nèi)容主要包括（）。
下列可以從基金財產(chǎn)中列支的費用有（）。
對不存在活躍市場的投資品種進(jìn)行估值（）。