A.應(yīng)采用市場參與者普遍認同且被以往市場實際交易價格驗證具有可靠性的估值技術(shù)確定公允價值
B.運用估值技術(shù)得出的結(jié)果，應(yīng)反映估值日在公平條件下進行正常商業(yè)交易所采用的交易價格
C.采用估值技術(shù)確定公允價值時，應(yīng)盡可能使用市場參與者在定價時考慮的所有市場參數(shù)
D.應(yīng)通過定期校驗，確保估值技術(shù)的有效性
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A.估值方法
B.估值時間
C.估值程序
D.估值數(shù)值
A.基金日常估值由基金托管人進行
B.基金管理人每個工作日對基金資產(chǎn)估值后，將基金份額凈值結(jié)果發(fā)給基金托管人
C.基金托管人按基金合同規(guī)定的估值方法、時間、程序進行復(fù)核
D.基金托管人復(fù)核無誤后簽章返回給基金管理人
A.月末
B.季末
C.年中
D.年末
A.制定基金估值和份額凈值計價的業(yè)務(wù)管理制度，明確基金估值的原則和程序
B.建立健全估值決策體系
C.使用合理、可靠的估值業(yè)務(wù)系統(tǒng)
D.對基金資產(chǎn)估值進行復(fù)核、審查
A.科學(xué)性
B.準確性
C.合法性
D.合理性
最新試題
目前，我國基金大部分按照1.5%的比例計提基金管理費，債券基金的管理費費率一般低于1%，貨幣市場基金的管理費費率為0.33％。（）
下列屬于基金投資風(fēng)格分析的是（）。
（）基金復(fù)核與基金會計賬目的核對同時進行。
基金會計核算的特殊性包括（）。
金融資產(chǎn)在初始確認時分為（）。
因持有股票而享有的配股權(quán)，其估值辦法是，從配股除權(quán)日起到配股確認日止，（）。
基金管理費具有以下特點（）。
一般來說，基金份額變動較大，對基金管理人的投資有不利影響。（）
下列基金費用中（）是按資產(chǎn)凈值的一定比例計提支付的。
對于停止交易單位行權(quán)的配股權(quán)，無法采用估值技術(shù)確定公允價值。（）