A.收益風(fēng)險曲線
B.風(fēng)險曲線
C.收益曲線
D.收益率曲線
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A.承認(rèn)對未來短期利率的預(yù)期可能影響遠(yuǎn)期利率
B.承認(rèn)存在其他因素影響遠(yuǎn)期利率
C.承認(rèn)市場流動性影響遠(yuǎn)期利率
D.市場流動性可以系統(tǒng)地影響遠(yuǎn)期利率
A.資本利得稅
B.所得稅
C.營業(yè)稅
D.增值稅
A.市場行業(yè)內(nèi)利差
B.市場區(qū)域內(nèi)利差
C.市場板塊內(nèi)利差
D.市場利差
A.高
B.不確定
C.低
D.與流動性無關(guān)
A.銀行存款利率
B.無風(fēng)險的國債收益率
C.銀行間同業(yè)拆借利率
D.銀行貸款利率
最新試題
指數(shù)化投資策略以市場充分有效的假設(shè)為基礎(chǔ)。（）
若外幣相對于本幣升值，債券投資帶來的現(xiàn)金流不能兌換到更多的本幣，從而不利于債券投資者提高其收益率。（）
稅收對債券投資收益的影響途徑有（）。
當(dāng)市場收益率曲線出現(xiàn)非平行的變化時，投資者需要對組合進行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，以適應(yīng)未來現(xiàn)金流的要求。（）
常用的收益率曲線策略包括（）。
多重負(fù)債免疫策略要求投資組合可以償付不止一種預(yù)定的未來債務(wù)，而不管利率如何變化。（）
債券指數(shù)化投資的動機包括（）。
在利率走低時，再投資收益率就會降低，再投資風(fēng)險加大；當(dāng)利率上升時，債券價格會下降，但是利息的再投資收益會上升。（）
債券的到期收益率不能準(zhǔn)確衡量債券的實際回報率。（）
提前贖回條款不影響風(fēng)險溢價。（）