A.市場(chǎng)行業(yè)內(nèi)利差
B.市場(chǎng)區(qū)域內(nèi)利差
C.市場(chǎng)板塊內(nèi)利差
D.市場(chǎng)利差
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A.高
B.不確定
C.低
D.與流動(dòng)性無(wú)關(guān)
A.銀行存款利率
B.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的國(guó)債收益率
C.銀行間同業(yè)拆借利率
D.銀行貸款利率
A.積極型
B.消極型
C.分散型
D.集中型
A.到期收益率
B.復(fù)利收益率
C.實(shí)際回報(bào)率
D.再投資利率
A.終值法
B.試算法
C.單利法
D.復(fù)利法
最新試題
跟蹤誤差有可能來(lái)自于（）。
當(dāng)市場(chǎng)收益率曲線(xiàn)出現(xiàn)非平行的變化時(shí)，投資者需要對(duì)組合進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，以適應(yīng)未來(lái)現(xiàn)金流的要求。（）
當(dāng)收益率變動(dòng)時(shí)，用修正期限來(lái)計(jì)算的債券價(jià)格變動(dòng)與實(shí)際價(jià)格變動(dòng)總是存在誤差。（）
指數(shù)化投資策略以市場(chǎng)充分有效的假設(shè)為基礎(chǔ)。（）
投資者可根據(jù)市場(chǎng)間的差價(jià)進(jìn)行套利，或在風(fēng)險(xiǎn)不變的情況下通過(guò)債券替換提高收益或提高凸性。（）
在利率走低時(shí)，再投資收益率就會(huì)降低，再投資風(fēng)險(xiǎn)加大；當(dāng)利率上升時(shí)，債券價(jià)格會(huì)下降，但是利息的再投資收益會(huì)上升。（）
如果投資者認(rèn)為市場(chǎng)有效性較強(qiáng)時(shí)，可采取指數(shù)化的投資策略。（）
多重負(fù)債下的組合免疫策略要求達(dá)到的條件有（）。
債券的到期收益率不能準(zhǔn)確衡量債券的實(shí)際回報(bào)率。（）
資產(chǎn)管理人在構(gòu)造指數(shù)化組合時(shí)面臨的困難包括（）。