A.高
B.不確定
C.低
D.與流動(dòng)性無(wú)關(guān)
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A.銀行存款利率
B.無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的國(guó)債收益率
C.銀行間同業(yè)拆借利率
D.銀行貸款利率
A.積極型
B.消極型
C.分散型
D.集中型
A.到期收益率
B.復(fù)利收益率
C.實(shí)際回報(bào)率
D.再投資利率
A.終值法
B.試算法
C.單利法
D.復(fù)利法
A.面值
B.支付現(xiàn)值
C.到期終值
D.本息和
最新試題
規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)是指在市場(chǎng)收益率非平行變動(dòng)時(shí)，組合所蘊(yùn)含的再投資風(fēng)險(xiǎn)。（）
不同債券品種在（）等方面的差別，決定了債券互換的可行性和潛在獲利可能。
指數(shù)化投資策略以市場(chǎng)充分有效的假設(shè)為基礎(chǔ)。（）
當(dāng)且僅當(dāng)（）時(shí)，債券投資組合才能夠免于市場(chǎng)利率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。
市場(chǎng)間利差互換與替代互換的區(qū)別是所涉及的債券不同。（）
市場(chǎng)間利差互換的操作思路有（）。
資產(chǎn)管理人在構(gòu)造指數(shù)化組合時(shí)面臨的困難包括（）。
如果市場(chǎng)利率下降，將導(dǎo)致債券價(jià)格下降，但同時(shí)再投資收益率上升；而當(dāng)市場(chǎng)利率上升時(shí)，債券價(jià)格將上升，但再投資收益率下降。（）
常用的收益率曲線策略包括（）。
為最大限度地避免市場(chǎng)利率變化的影響，債券組合應(yīng)首先滿足的條件有（）。