A.安全性
B.流動性
C.對稱性
D.盈利性
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A.100%
B.80%
C.15%
D.8%
A.內(nèi)容要完整，做到面面俱到
B.輸入的數(shù)據(jù)必須準(zhǔn)確有效
C.應(yīng)具有時(shí)效性
D.應(yīng)具有很強(qiáng)的針對性
A.金融風(fēng)險(xiǎn)管理方案的實(shí)施和評價(jià)
B.風(fēng)險(xiǎn)確認(rèn)和審計(jì)
C.風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告
D.風(fēng)險(xiǎn)管理的評估
A.財(cái)稅體制改革使得經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的一些矛盾轉(zhuǎn)移給銀行
B.政府和行業(yè)主管部門職能轉(zhuǎn)換過程中形成的風(fēng)險(xiǎn)
C.企業(yè)改革和發(fā)展過程中形成的損失，最終體現(xiàn)在銀行資產(chǎn)質(zhì)量上
D.貨幣政策的運(yùn)行與防范金融風(fēng)險(xiǎn)的結(jié)合存在偏差
A.法律風(fēng)險(xiǎn)
B.流動性風(fēng)險(xiǎn)
C.市場風(fēng)險(xiǎn)
D.信用風(fēng)險(xiǎn)
最新試題
A銀行估計(jì)其投資組合的月波動率為5%，投資組合的年波動率最接近以下哪一項(xiàng)（）
根據(jù)經(jīng)驗(yàn)統(tǒng)計(jì)，違約概率（PD）可以通過以下哪種方式得到最佳估計(jì)（）
信用分析師要確定其銀行是否承擔(dān)了過多的信用風(fēng)險(xiǎn)。以下四個(gè)戰(zhàn)略中的哪一個(gè)通常會提供最便捷的方法來量化銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露？（）
以下哪個(gè)是靜態(tài)流動性階梯模型的不足（）
在A銀行信貸員和信貸分析師之間的多次討論中，信貸員和信貸分析師己經(jīng)達(dá)成一個(gè)共識。他們認(rèn)為發(fā)放貸款給全球企業(yè)會有額外的風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)樵谠摴精@得貸款后公司管理部門可能會重新分配介入資金，而這些分配項(xiàng)目在貸款文件和七月中并沒有明確允許。如果全球企業(yè)將貸款使用到未有A銀行直接批準(zhǔn)或允許的項(xiàng)目上，該貸款的價(jià)值和二級市場銷路將受到影響。此外，這將有可能增加違約風(fēng)險(xiǎn)和對可能的違約風(fēng)險(xiǎn)暴露、違約概率和回收率進(jìn)行量化的難度。因此，在發(fā)放該貸款時(shí)，A銀行必須進(jìn)行額外的考慮，以應(yīng)對可能引起的何種問題？（）
公司財(cái)務(wù)部門的一名職員被她的部門制定為操作風(fēng)險(xiǎn)協(xié)調(diào)員（ORC）。為了完成操作風(fēng)險(xiǎn)協(xié)調(diào)員的責(zé)任，她需要執(zhí)行以下所有步驟，除了（）
資產(chǎn)敏感銀行的累積缺口為（），并且利率（）時(shí)受益。
以下關(guān)于布萊克-斯科爾斯模型四個(gè)變量哪一個(gè)不是在任意時(shí)間點(diǎn)己知的（）
下列哪一個(gè)是銀行在極端的流動性危機(jī)事件中訴諸的“最后貸款人”（）
為了估計(jì)一個(gè)高波動率的能源股所需的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整回報(bào)率，風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理手機(jī)了下面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：-無風(fēng)險(xiǎn)利率為5%-Beta系數(shù)為2.5%-市場風(fēng)險(xiǎn)為8%利用資本資產(chǎn)定價(jià)模型，要求回報(bào)率等于（）