單項選擇題我國開放式基金的估值頻率是（）。
A．每1個交易日
B．每2個交易日
C．每周
D．沒有明確的規(guī)定
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1.單項選擇題基金持有的首次發(fā)行未上市的股票、債券和權證，采用估值技術確定公允價值，在估值技術難以可靠計量公允價值的情況下，按（）計量。
A．平均價
B．成本
C．收盤價
D．開盤價
2.單項選擇題（）定期評估基金行業(yè)的估值原則和程序，并對活躍市場上沒有市價的投資品種、不存在活躍市場的投資品種提出具體估值意見。
A．基金管理公司
B．托管銀行
C．基金估值工作小組
D．基金注冊登記機構
3.單項選擇題QDⅡ基金份額凈值應當至少（）計算并披露一次，如基金投資衍生品，應當在（）計算并披露。
A．每月，每周
B．每周，每個工作日
C．每月，每周
D．每日，每日
4.單項選擇題QDⅡ基金份額凈值應當在（）披露。
A．估值日前1個工作曰
B．估值日
C．估值日后1個工作日內
D．估值日后2個工作日內
最新試題
證券投資基金的費用主要包括（）。
題型：多項選擇題
通過對基金收入來源的分析，尤其是通過基金間收入來源結構的比較分析，可以更為深入地了解該基金具體投資狀況。（）
題型：判斷題
金融資產在初始確認時分為（）。
題型：多項選擇題
對于國內證券投資基金的會計核算，基金管理人與基金托管人分別獨立進行賬簿設置、賬套管理、賬務處理。（）
題型：判斷題
下列屬于基金投資風格分析的是（）。
題型：多項選擇題
非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，如果估值日非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票的初始取得成本低于在證券交易所上市交易的同一股票的市價，應采用在證券交易所上市交易的同一股票的市價作為估值日該股票的價值。（）
題型：判斷題
當對估值原則或程序有異議時，托管銀行有義務要求基金管理公司作出合理解釋。（）
題型：判斷題
基金會計核算的特殊性包括（）。
題型：多項選擇題
基金財務會計報告反映了基金某一特定日期的財務狀況和某一會計期間的經營成果、現(xiàn)金流量等會計信息。（）
題型：判斷題
基金估值的要求有（）。
題型：多項選擇題