單項選擇題風險溢價的影響因素不包括（）。
A．無風險的國債收益率
B．發(fā)行人種類
C．發(fā)行人的信用度
D．提前贖回條款
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題假設其他因素不變，久期越（），債券的價格波動性就越（）。
A．大，小
B．大，大
C．小，不變
D．小，大
2.單項選擇題大多數(shù)債券價格與收益率的關系都可以用一條（）彎曲的曲線來表示，而且（）的凸性有利于投資者提高債券投資收益。
A．向下，較高
B．向下，較低
c．向上，較高
D．向上，較低
最新試題
跟蹤誤差有可能來自于（）。
題型：多項選擇題
在債券組合管理過程中，消極管理策略有（）。
題型：多項選擇題
不同債券品種在（）等方面的差別，決定了債券互換的可行性和潛在獲利可能。
題型：多項選擇題
指數(shù)化投資策略以市場充分有效的假設為基礎。（）
題型：判斷題
如果投資者認為市場有效性較強時，可采取指數(shù)化的投資策略。（）
題型：判斷題
在利率走低時，再投資收益率就會降低，再投資風險加大；當利率上升時，債券價格會下降，但是利息的再投資收益會上升。（）
題型：判斷題
收益率曲線追蹤策略可以被視做水平分析的一種特殊形式。（）
題型：判斷題
指數(shù)化的局限性包括（）。
題型：多項選擇題
提前贖回條款不影響風險溢價。（）
題型：判斷題
由于付息債權的到期收益率計算中采用了不同的折現(xiàn)率，所以不能準確反映債券的利率期限結構。（）
題型：判斷題