A．市場風(fēng)險(xiǎn)
B．市場總體走勢
C．市場收益
D．個(gè)別證券走勢
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A．標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)
B．特雷諾指數(shù)
C．夏普指數(shù)
D．詹森指數(shù)
A．投資能力
B．管理能力
C．穩(wěn)健性
D．風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度
A．技術(shù)
B．信息
C．資源
D．專業(yè)
A．現(xiàn)金比例
B．特殊現(xiàn)金比例
C．投資比例
D．正?，F(xiàn)金比例
A．現(xiàn)金比例變化法
B．現(xiàn)金變化法
C．銀行存款比例變化法
D．比例變化法
最新試題
（）考慮的是總風(fēng)險(xiǎn)。
考察不同風(fēng)險(xiǎn)水平基金的投資表現(xiàn)，需要在風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的基礎(chǔ)上對基金的績效加以衡量。（）
投資者需要根據(jù)基金經(jīng)理的投資表現(xiàn)來了解基金在多大程度上實(shí)現(xiàn)了投資目標(biāo)，監(jiān)測基金的投資策略，并為進(jìn)一步的投資選擇提供決策依據(jù)。（）
（）用以衡量基金的均異性特征。
基準(zhǔn)比較法在實(shí)際應(yīng)用中存在的問題有（）。
擇時(shí)能力是基金經(jīng)理對（）的預(yù)測能力。
成功概率法是根據(jù)對市場走勢的預(yù)測而正確改變（）對基金擇時(shí)能力進(jìn)行衡量的方法。
夏普指數(shù)與特雷諾指數(shù)對基金績效的排序結(jié)論有可能不一致。（）
"跟蹤誤差"是指基金收益率與基準(zhǔn)組合收益率之間的差異收益率的方差。（）
資本市場線的斜率代表了市場組合的夏普指數(shù)。（）