判斷題在牛市行情中，投資者一般傾向于持有進(jìn)攻型證券，以獲得超過市場平均水平以上的收益。

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1.多項(xiàng)選擇題以下屬于資產(chǎn)配置層面的有（）

A.戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置
B.靈活性資產(chǎn)配置
C.戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置
D.市場條件約束下的資產(chǎn)配置

2.多項(xiàng)選擇題權(quán)益類的衍生品主要包括（）

A.股指期貨
B.股票期貨
C.股票期貨期權(quán)
D.股指期貨期權(quán)

4.多項(xiàng)選擇題結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品的二級(jí)市場中，做市商通常由（）等機(jī)構(gòu)扮演。

A.創(chuàng)設(shè)者
B.發(fā)行者
C.投資者
D.自營套利者

5.多項(xiàng)選擇題作為總收益互換（TRS）的買方可以獲得賣方相應(yīng)資產(chǎn)的全部收益，投資者之所以投資TRS而不是直接買入相應(yīng)資產(chǎn)，可能的原因包括（）。

A.TRS買方可能沒有足夠的資金直接購買資產(chǎn)
B.TRS買方直接借貸成本比較高
C.TRS買方出于監(jiān)管的原因無法直接投資這種資產(chǎn)
D.使得資產(chǎn)還在TRS買方資產(chǎn)負(fù)債表中從而有助于保持與有關(guān)客戶的業(yè)務(wù)往來

最新試題

將股指期貨作為一項(xiàng)資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去，可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。

題型：判斷題

除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時(shí)間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。

題型：判斷題

期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略仍然可以隨時(shí)持有多頭頭寸，但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。

題型：判斷題

對于基差交易，需要設(shè)置止損點(diǎn)以控制資金風(fēng)險(xiǎn)。

題型：判斷題

采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）涵蓋在下列選項(xiàng)中哪些領(lǐng)域（）

題型：多項(xiàng)選擇題

在備兌看漲期權(quán)策略中，出售期權(quán)時(shí)，該時(shí)期該股票的所有紅利分配也應(yīng)該屬于期權(quán)的買方。

題型：判斷題

指數(shù)化投資主要是通過投資于既定市場里代表性較強(qiáng)、流動(dòng)性不高的股票指數(shù)成分股，來獲取與目標(biāo)指數(shù)走勢一致的收益率。

題型：判斷題

在指數(shù)化投資策略的實(shí)際運(yùn)用中，避險(xiǎn)策略在實(shí)際操作中較難獲取超額收益。

題型：判斷題

股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力，滿倉操作的情況下，即使方向判斷不準(zhǔn)確，股指期貨價(jià)格向不利的方向變動(dòng)，投資者也不會(huì)面臨被強(qiáng)迫平倉的風(fēng)險(xiǎn)。

題型：判斷題

短期資本市場條件的變化不會(huì)改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。

題型：判斷題