單項(xiàng)選擇題子公司、分公司出納應(yīng)于每月（）日前向集團(tuán)公司財務(wù)中心資金部上報《應(yīng)收應(yīng)付臺賬》

A、5
B、7
C、9
D、10


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2.單項(xiàng)選擇題借支備用金應(yīng)在當(dāng)月或（）內(nèi)報銷或還清

A、1個月
B、2個月
C、3個月
D、4個月

3.單項(xiàng)選擇題出納在辦理收付業(yè)務(wù)時，應(yīng)堅(jiān)持（）制度，每筆現(xiàn)金收付后應(yīng)當(dāng)即入賬

A、公正無私
B、誠實(shí)守信
C、當(dāng)面點(diǎn)清
D、職業(yè)道德

4.單項(xiàng)選擇題各單位從銀行提取現(xiàn)金時，必須由（）或派車辦理

A、兩人同行
B、三人同行
C、項(xiàng)目經(jīng)理
D、財務(wù)人員

5.單項(xiàng)選擇題項(xiàng)目公司現(xiàn)金庫存人民幣限額為（）元，最高限額不得超過（）元

A、2，5
B、3，5
C、4，6
D、5，8

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