A．中期國債的剩余期限為4．5～5．5年
B．按面值100歐元國債價(jià)格報(bào)價(jià)(保留1位小數(shù))
C．最小價(jià)格波動(dòng)為0．01
D．采用實(shí)物交割
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A．在中長期國債的交割中，買方具有選擇用哪種券種交割的權(quán)利
B．凈價(jià)交易中，交易價(jià)格不包括國債的應(yīng)付利息
C．凈價(jià)交易的缺陷是在付息日會(huì)產(chǎn)生－個(gè)較大的向下跳空缺口，導(dǎo)致價(jià)格曲線不連續(xù)
D．買方付給賣方的發(fā)票金額包括國債本金和應(yīng)付利息
A．歐洲美元
B．亞洲銀行間拆放利率
C．美國國債
D．歐元銀行間拆放利率
A．套利交易
B．全價(jià)交易
C．凈價(jià)交易
D．投機(jī)交易
A．20世紀(jì)70年代初期
B．20世紀(jì)70年代中期
C．20世紀(jì)80年代初期
D．20世紀(jì)80年代中期
最新試題
以下屬于利率類衍生品的有（）。
國債投資面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)包括（）。
以貼現(xiàn)方式發(fā)行的短期國債，如果在發(fā)行時(shí)買入并持有到期，則投資的收益率應(yīng)該大于年貼現(xiàn)率。（）
美聯(lián)儲(chǔ)加息只是對使用美元的國家利率有影響，對像中國這樣使用本國貨幣的國家利率沒有什么影響。（）
構(gòu)成附息國債的基本要素有（）。
在規(guī)定的期限內(nèi)，如果市場參考利率高于協(xié)定的if，0率上限水平，則賣方向買方支付市場利率高于利率上限的差額部分。（）
歐洲美元是歐洲金融機(jī)構(gòu)的美元存款和美元貸款。（）
根據(jù)現(xiàn)行交易規(guī)則，2014年11月17日，中國金融期貨交易所掛牌交易的5年期國債期貨合約有（）。
某公司在6月20日預(yù)計(jì)將于9月10日收到2000萬美元，該公司打算到時(shí)將其投資于3個(gè)月期的歐洲美元定期存款。6月20日的存款利率為6％，該公司擔(dān)心到9月10日時(shí)利率會(huì)下跌。于是以93．09的價(jià)格買進(jìn)CME的3個(gè)月歐洲美元期貨合約進(jìn)行套期保值（CME的3個(gè)月期歐洲美元期貨合約面值為100萬美元）。假設(shè)9月10日時(shí)存款利率跌到5．15％，該公司以93．68的價(jià)格賣出3個(gè)月歐洲美元期貨合約。則下列說法正確的有（）。
確定合適的套期保值合約數(shù)量是達(dá)到最佳套期保值效果的關(guān)鍵。常見的確定套保合約數(shù)量的方法有（）。