多項選擇題關(guān)于通融入賬的基本原則描述正確的是：（）

A.收款人賬號應(yīng)準確無誤
B.收款人名稱出現(xiàn)拼寫錯誤、單詞缺失或替代等不影響收款人實質(zhì)稱謂，經(jīng)人工識別后可判斷款項歸屬
C.入賬交易不存在“涉及聯(lián)合國、美國等制裁的國家或地區(qū)”和“避稅型離岸金融中心”（不含開曼）的情況
D.入賬交易不存在疑似命中黑名單業(yè)務(wù)


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題仍需在外匯局辦理外債注銷的情況包括：（）

A.因匯率折算率差異造成外債未償余額不為零
B.歷史數(shù)據(jù)遷移造成外債未償余額不為零
C.銀行代客申報錯誤造成外債未償余額不為零
D.非銀行債務(wù)人正處于業(yè)務(wù)管控狀態(tài)

2.多項選擇題關(guān)于特殊審批入賬描述正確的是（）

A.收款人名稱出現(xiàn)非關(guān)鍵單詞缺失或替代
B.收款人名稱出現(xiàn)個別字母少寫、多寫和錯寫的拼寫錯誤。
C.對入賬款項存疑，可要求客戶提供相關(guān)業(yè)務(wù)證明資料
D.對于非戰(zhàn)略客戶的收款人，開戶時長須滿一年、且近半年有正常結(jié)算業(yè)務(wù)記錄
E.需由經(jīng)營團隊負責人在承諾函簽批意見

3.多項選擇題關(guān)于海外建設(shè)說法正確的是（）

A.未在項目所在地設(shè)立法人、分支機構(gòu)及項目辦公室等實體的承包工程屬于建設(shè)服務(wù)
B.未在項目所在地設(shè)立法人、分支機構(gòu)及項目辦公室等實體的承包工程屬于對外直接投資
C.如在項目所在地設(shè)立實體的承包工程屬于對外直接投資
D.如在項目所在地設(shè)立實體的承包工程屬于建設(shè)服務(wù)

4.多項選擇題下列哪些資本類外匯賬戶可以使用意愿結(jié)匯：（）

A.前期費用賬戶
B.資本金賬戶
C.境內(nèi)資產(chǎn)變現(xiàn)賬戶
D.境內(nèi)保證金賬戶

5.多項選擇題外商投資性企業(yè)結(jié)匯待支付賬戶匯出境內(nèi)再投資款，應(yīng)提供以下哪些資料（）

A.支付命令函
B.直接投資相關(guān)賬戶資金臺賬
C.董事會或股東會議或投資協(xié)議
D.證明該筆資金劃出用于相應(yīng)用途的真實性證明材料