A.2月15日的基差值一定大于2月20日的基差值
B.2月15日的基差值一定小于2月20日的基差值
C.于到期日時,基差值為0
D.于到期日前,基差值均維持固定
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A.熊市
B.牛市
C.反向市場
D.正向市場
A.7月20日的小麥現(xiàn)貨價格低于8月份的小麥期貨價格10美分
B.8月份的小麥現(xiàn)貨價格低于8月份的小麥期貨價格10美分
C.7月20日的小麥期貨價格低于8月份的小麥現(xiàn)貨價格10美分
D.8月份的小麥期貨價格低于8月份的小麥現(xiàn)貨價格10美分
A.基差從1000元/噸變?yōu)?00元/噸
B.基差從1000元/噸變?yōu)?200元/噸
C.基差從-1000元/噸變?yōu)?20元/噸
D.基差從-1000元/噸變?yōu)?1200元/噸
A.買人80噸11月份到期的大豆期貨合約
B.賣出80噸11月份到期的大豆期貨合約
C.買人80噸4月份到期的大豆期貨合約
D.賣出80噸4月份到期的大豆期貨合約
A.農(nóng)作物減產(chǎn)造成的糧食價格上漲
B.原油供給的減少引起的制成品價格上漲
C.利率上升使得銀行存款利率提高
D.糧食價格的下跌使得買方拒絕付款
A.基差值為正,而且絕對值變大
B.基差值為負,而且絕對值變小
C.基差值為正,而且絕對值變小
D.無法判斷
A.期貨市場與現(xiàn)貨市場之間盈虧沖抵
B.以小博大的杠桿
C.期貨市場代替現(xiàn)貨市場
D.買空賣空的雙向交易
A.買0909合約拋0911合約,并可收益180元/噸
B.買0909合約拋0911合約,并可收益270元/噸
C.買0911合約拋0909合約,并可收益180元/噸
D.買0911合約拋0909合約,并可收益270元/噸
A.多頭擠倉一般情況下產(chǎn)生資金性溢價,可以進行買近期、賣遠期的正向套利
B.正向可交割跨期套利中,在交割套利中,倉單要持有到交割日,隨著交割日的臨近,保證金比率將大幅提高,交易保證金將要占用大量資金
C.庫存波動總能夠影響合約的價差變化
D.當(dāng)市場處于一個明顯的投機性看漲氛圍,容易在遠期合約上面形成投機性溢價
A.同一商品不同月份合約之間的最大月間價差由持有成本來決定
B.持有成本=交易費用+增值稅+倉儲費+存貨資金占用成本+其他費用
C.理論期貨價格=現(xiàn)貨價格+運輸費用+持有成本
D.遠期合約期貨價格≤近期合約期貨價格+持有成本,理論上不同月份合約間的正常價差應(yīng)該小于或者等于持有成本,否則就會出現(xiàn)套利機會。
最新試題
下列選項中,屬于基差走弱的有()。
利用期貨市場進行套期保值,可以達到鎖定企業(yè)經(jīng)營成本,實現(xiàn)預(yù)期收益的目的。()
根據(jù)確定具體時點的實際交易價格的權(quán)利歸屬劃分,基差交易可分為()。
買入套期保值是指企業(yè)需要在現(xiàn)貨市場買入現(xiàn)貨,為了防止價格下跌而在期貨市場賣出,以對沖其現(xiàn)貨商品下跌風(fēng)險的操作。()
下列說法正確的有()。
持倉費是為擁有或保留某種商品或資產(chǎn)而支付的()等費用總和。
當(dāng)企業(yè)持有實物商品或資產(chǎn),或者已按固定價格約定在未來購買某種商品或資產(chǎn)時,該企業(yè)處于現(xiàn)貨空頭。()
下列哪些情況適宜進行套期保值?()
隨著期貨合約到期日的臨近,期貨價格與現(xiàn)貨價格趨于一致,主要原因是()。
下列情形中,可能導(dǎo)致銅期貨市場呈反向市場的有()。