A.0.27
B.0.12
C.0.155
D.0.135
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A.投資組合中各只股票自身產(chǎn)生的風險就屬于非系統(tǒng)性風險
B.投資組合的風險可分為系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險
C.投資組合中包含的股票數(shù)量越少，系統(tǒng)性風險越小
D.基金管理人通過管理人通過構(gòu)建投資組合，只能將市場上的非系統(tǒng)風險分散掉
A.分析宏觀形勢及政策
B.明確行業(yè)發(fā)展態(tài)勢與板塊特征
C.在相應(yīng)的板塊內(nèi)挑選優(yōu)質(zhì)股票
D.主要關(guān)注優(yōu)質(zhì)個股的選擇
A.負面新聞如農(nóng)業(yè)公司產(chǎn)品歉收造成的股價下跌屬于非系統(tǒng)性風險
B.投資產(chǎn)品的風險越大，那么相應(yīng)的風險報酬也應(yīng)當越大
C.通常情況下，風險越高，預(yù)期收益越高，其歷史收益也越高
D.系統(tǒng)性風險是相對于一定的投資范圍而言的，即一定范圍內(nèi)的風險有可能在一個更大的范圍內(nèi)分散化
A.投資產(chǎn)品的風險高，意味著投資產(chǎn)品的實際收益率高
B.投資者承擔風險期望得到更高的風險報酬
C.金融市場上風險與收益常常是相伴而生的
D.投資產(chǎn)品的風險高，意味著投資產(chǎn)品的收益波動大
A.基金經(jīng)理制定總體的投資規(guī)劃
B.基金經(jīng)理向交易部下達指令
C.基金經(jīng)理提供具體的投資方案
D.交易部向基金經(jīng)理反饋交易執(zhí)行情況
最新試題
下列關(guān)于非系統(tǒng)性風險的描述不正確的是（）。
均值方差法以投資者的（）為前提條件。
關(guān)于均值方差法的描述錯誤的是（）。
CAPM模型認為證券的均衡收益主要取決于（）。
下列行為不屬于戰(zhàn)略資產(chǎn)配置的是（）。
下列資產(chǎn)配置行為不屬于戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置的是（）。
下列風險中不屬于系統(tǒng)性風險的是（）。
關(guān)于CAPM的描述錯誤的是（）。
有兩種風險資產(chǎn)，相關(guān)系數(shù)為（）時在實施風險分散化之后風險可以降到零。
下列不屬于主動投資者常用的分析方法的是（）。