A.在風(fēng)險(xiǎn)分散化后，組合的風(fēng)險(xiǎn)一定會(huì)小于成分證券的風(fēng)險(xiǎn)
B.平均持有20只以上的股票基本上實(shí)現(xiàn)了分散化效應(yīng)
C.只要不完全正相關(guān)，分散化效應(yīng)就會(huì)存在
D.股票構(gòu)成的投資組合，其風(fēng)險(xiǎn)一般無法分散到零
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A.基本面分析方法
B.技術(shù)分析方法
C.指數(shù)復(fù)制法
D.量化投資法
A.節(jié)省對(duì)證券的研究費(fèi)用
B.投資分散化程度高
C.投資風(fēng)險(xiǎn)低
D.指數(shù)復(fù)制技術(shù)復(fù)雜
最新試題
按照均值方差法，由單一風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)與無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)在標(biāo)準(zhǔn)差期望收益坐標(biāo)系中形成的可行集是（）。
下列關(guān)于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的描述不正確的是（）。
下列行為不屬于戰(zhàn)略資產(chǎn)配置的是（）。
關(guān)于均值方差法的描述錯(cuò)誤的是（）。
下列關(guān)于CAPM中的貝塔系數(shù)說法錯(cuò)誤的是（）。
證券市場線描述的是（）。
（）是基金公司管理基金投資的最高決策機(jī)構(gòu)。
均值方差法采用下列哪種指標(biāo)度量有風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)（）。
下列風(fēng)險(xiǎn)中不屬于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的是（）。
下列關(guān)于非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的描述不正確的是（）。