A.高風(fēng)險低收益
B.低風(fēng)險高收益
C.收益與風(fēng)險無關(guān)
D.高風(fēng)險高收益
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A.對大多數(shù)公司產(chǎn)生影響
B.可以被分散
C.只對個別公司產(chǎn)生影響
D.公司爆發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量問題屬于非系統(tǒng)性風(fēng)險
A.在風(fēng)險分散化后,組合的風(fēng)險一定會小于成分證券的風(fēng)險
B.平均持有20只以上的股票基本上實(shí)現(xiàn)了分散化效應(yīng)
C.只要不完全正相關(guān),分散化效應(yīng)就會存在
D.股票構(gòu)成的投資組合,其風(fēng)險一般無法分散到零
A.1
B.-l
C.0.3
D.-0.5
A.1
B.-l
C.0.3
D.-0.5
A.1
B.-l
C.O.3
D.-0.5
最新試題
關(guān)于均值方差法的描述錯誤的是()。
下列關(guān)于非系統(tǒng)性風(fēng)險的描述不正確的是()。
關(guān)于資本市場線的描述錯誤的是()。
下列關(guān)于系統(tǒng)性風(fēng)險的描述不正確的是()。
下列關(guān)于CAPM中的貝塔系數(shù)說法錯誤的是()。
下列投資行為中()秉承了風(fēng)險分散化的理念。
下列關(guān)于風(fēng)險分散化原理的說法中正確的是()。
有兩種風(fēng)險資產(chǎn),相關(guān)系數(shù)為()時在實(shí)施風(fēng)險分散化之后風(fēng)險可以降到零。
CAPM模型認(rèn)為證券的均衡收益主要取決于()。
下列不屬于主動投資者常用的分析方法的是()。