A.債券的票面利率越低，波動(dòng)性越大
B.債券的票面利率越低，波動(dòng)性越小
C.債券的期限越長(zhǎng)，波動(dòng)性越大
D.債券的期限越長(zhǎng)，波動(dòng)性越小
E.債券的到期收益率越小，波動(dòng)性越大
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A.溢價(jià)發(fā)行的債券，當(dāng)債券臨近到期日時(shí)，債券價(jià)格不斷下降
B.折價(jià)發(fā)行的債券，當(dāng)債券1臨近到期日時(shí)，債券價(jià)格不斷上升
C.平價(jià)發(fā)行的債券，由于債券的票面利率等于市場(chǎng)貼現(xiàn)率，債券價(jià)格始終保持不變
D.溢價(jià)發(fā)行的債券，當(dāng)債券臨近到期日時(shí)，債券價(jià)格不斷上升
E.折價(jià)發(fā)行的債券，當(dāng)債券臨近到期日時(shí)，債券價(jià)格不斷下降
A.大眾對(duì)產(chǎn)品缺乏認(rèn)識(shí)
B.市場(chǎng)需求較小
C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)很大
D.投資規(guī)模大
E.虧損的可能性大
A.優(yōu)先股
B.證券
C.債券
D.房地產(chǎn)
E.藝術(shù)品
最新試題
關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)模型中的β系數(shù)，下列描述正確的是（）
證券市場(chǎng)線（SML）是以（）和（）為坐標(biāo)軸的平面中表示風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的“公平定價(jià)”，即風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的期望收益與風(fēng)險(xiǎn)是匹配的。
折價(jià)出售的債券的到期收益率與該債券的票面利率之間的關(guān)系是（）
ABC公司面臨甲乙兩個(gè)投資項(xiàng)目，經(jīng)測(cè)算，它們的期望報(bào)酬率相同，甲項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)差小于乙項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)差。則以下對(duì)甲乙兩個(gè)項(xiàng)目的表述正確的是（）
關(guān)于證券市場(chǎng)線和資本*市場(chǎng)線，下列說(shuō)法正確的是（）
下列債務(wù)中，對(duì)市場(chǎng)利率最敏感的是（）
資本資產(chǎn)定價(jià)模型揭示了在證券市場(chǎng)均衡時(shí)，投資者對(duì)每一種證券愿意持有的數(shù)量（）已持有的數(shù)量。
使投資者最滿意的證券組合是（）
當(dāng)市場(chǎng)處于均衡狀態(tài)時(shí)，最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)證券組合T（）市場(chǎng)組合M。
若投資組合的口系數(shù)為1．35，該投資組合的特雷諾指標(biāo)為5%，如果投資組合的期望收益率為15%，則無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為（）