A.5年期,息票率8%
B.10年期,息票率10%
C.5年期,息票率10%
D.10年期,息票率8%
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A.到期收益率大于票面利率
B.到期收益率小于票面利率
C.長(zhǎng)期債券的到期收益率大于其票面利率,短期債券的票面利率大于到期收益率
D.到期收益率等于票面利率
A.只投資風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)
B.只投資無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)
C.以無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率貸出部分資金,剩余資金投入最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合
D.以無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率借入部分資金,所有資金投入最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合
A.價(jià)值被低估的證券將處于證券市場(chǎng)線(xiàn)上方
B.資本*市場(chǎng)線(xiàn)為評(píng)價(jià)預(yù)期投資業(yè)績(jī)提供了基準(zhǔn)
C.證券市場(chǎng)線(xiàn)使所有的投資者都選擇相同的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合
D.資本*市場(chǎng)線(xiàn)表示證券的預(yù)期收益率與其β系數(shù)之間的關(guān)系
A.證券市場(chǎng)線(xiàn)方程
B.證券特征線(xiàn)方程
C.資本*市場(chǎng)線(xiàn)方程
D.套利定價(jià)方程
A.存在許多投資者
B.所有投資者行為都是理性的
C.投資者的投資期限相同
D.市場(chǎng)環(huán)境是有摩擦的
A.處于有效邊界的最高點(diǎn)
B.無(wú)差異曲線(xiàn)與有效邊界的切點(diǎn)
C.處于位置最高的無(wú)差異曲線(xiàn)上
D.無(wú)差異曲線(xiàn)與有效邊界的交點(diǎn)
A.一根豎線(xiàn)
B.一根橫線(xiàn)
C.一根向右上傾斜的曲線(xiàn)
D.一根向左上傾斜的曲線(xiàn)
A.其無(wú)差異曲線(xiàn)族中的任意一條曲線(xiàn)上
B.其無(wú)差異曲線(xiàn)族與該組證券所對(duì)應(yīng)的有效集的切點(diǎn)上
C.無(wú)差異曲線(xiàn)族中位置最高的一條曲線(xiàn)上
D.該組證券所對(duì)應(yīng)的有效邊緣上的任意一點(diǎn)
A.不等于
B.小于
C.等于
D.大于
關(guān)于以下兩種說(shuō)法:
①資產(chǎn)組合的收益是資產(chǎn)組合中單個(gè)證券收益的加權(quán)平均值;
②資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)總是等同于所有單個(gè)證券風(fēng)險(xiǎn)之和。
下列選項(xiàng)正確的是()
A.僅①正確
B.僅②正確
C.①和②都正確
D.①和②都不正確
最新試題
特雷諾指數(shù)和夏普比率()為基準(zhǔn)。
若投資組合的口系數(shù)為1.35,該投資組合的特雷諾指標(biāo)為5%,如果投資組合的期望收益率為15%,則無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為()
關(guān)于債券的利率風(fēng)險(xiǎn),下列說(shuō)法不正確的是()
固定收益證券的發(fā)行者不能按照契約如期如額償還本金和支付利息的風(fēng)險(xiǎn)屬于()
折價(jià)出售的債券的到期收益率與該債券的票面利率之間的關(guān)系是()
資產(chǎn)組合理論表明,資產(chǎn)間關(guān)聯(lián)性極低的多元化證券組合可以有效地降低()
使投資者最滿(mǎn)意的證券組合是()
資本資產(chǎn)定價(jià)模型揭示了在證券市場(chǎng)均衡時(shí),投資者對(duì)每一種證券愿意持有的數(shù)量()已持有的數(shù)量。
ABC公司面臨甲乙兩個(gè)投資項(xiàng)目,經(jīng)測(cè)算,它們的期望報(bào)酬率相同,甲項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)差小于乙項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)差。則以下對(duì)甲乙兩個(gè)項(xiàng)目的表述正確的是()
關(guān)于證券市場(chǎng)線(xiàn)和資本*市場(chǎng)線(xiàn),下列說(shuō)法正確的是()