A.13.93%
B.14.92%
C.15.62%
D.16.56%
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劉薇整理了A、B、C三只基金2007年以來的業(yè)績情況,并將其與大盤指數(shù)和無風險利率進行了對照,如表所示。下表A、B、C三只基金的業(yè)績及大盤指數(shù)與無風險利率的情況
A.3.9412%,2.0680%,0.3333%:A基金
B.5.9412%,0.3333%,2.0680%;A基金
C.0.3333%,5.9412%,2.0680%;B基金
D.0.3333%,2.0680%,5.9412%;C基金
劉薇整理了A、B、C三只基金2007年以來的業(yè)績情況,并將其與大盤指數(shù)和無風險利率進行了對照,如表所示。下表A、B、C三只基金的業(yè)績及大盤指數(shù)與無風險利率的情況
A.0.0133,0.2144,0.0904;B基金
B.0.0904,0.0133,0.2144;C基金
C.0.2144,0.0133,0.0904;A基金
D.0.0904,0.2144,0.0133;B基金
A.他們目前理財?shù)闹饕獑栴}是:資產(chǎn)配置不合理,生命、健康保險情況不確定和缺乏子女教育、自己的退休投資規(guī)劃
B.目前,其較多資金投資在高風險資產(chǎn)或股票上,現(xiàn)金加固定收益(定期)占比較少,家庭緊急預備金不足
C.目前,資產(chǎn)分布與他們的理財需求和平衡型投資者是相符合的
D.投資過分保守或激進,都勢必影響他們主要理財目標的實現(xiàn)和未來家庭的幸福
E.由目前情況來看,他們資產(chǎn)較豐裕,可以冒風險去投機
A.理財師首先要了解客戶的財務狀況和理財需求
B.明確客戶的理財目標,預期投資收益和風險偏好
C.收集、整理和分析客戶目前資金投資分布和收益狀況,包括存在的問題
D.根據(jù)其理財目標、預期收益和風險屬性,制訂新的資產(chǎn)配置組合
E.投資規(guī)劃方案的執(zhí)行,包括原有資產(chǎn)分布的調(diào)整和后續(xù)跟蹤評估
A.債券的票面利率越低,波動性越大
B.債券的票面利率越低,波動性越小
C.債券的期限越長,波動性越大
D.債券的期限越長,波動性越小
E.債券的到期收益率越小,波動性越大
A.溢價發(fā)行的債券,當債券臨近到期日時,債券價格不斷下降
B.折價發(fā)行的債券,當債券1臨近到期日時,債券價格不斷上升
C.平價發(fā)行的債券,由于債券的票面利率等于市場貼現(xiàn)率,債券價格始終保持不變
D.溢價發(fā)行的債券,當債券臨近到期日時,債券價格不斷上升
E.折價發(fā)行的債券,當債券臨近到期日時,債券價格不斷下降
A.大眾對產(chǎn)品缺乏認識
B.市場需求較小
C.市場風險很大
D.投資規(guī)模大
E.虧損的可能性大
A.優(yōu)先股
B.證券
C.債券
D.房地產(chǎn)
E.藝術(shù)品
最新試題
下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型的假設(shè),錯誤的是()
特雷諾指數(shù)和夏普比率()為基準。
薛女士投資于多只股票,其中20%投資于A股票,30%投資于B股票,40%投資于C股票,10%投資于D股票。這幾支股票的β系數(shù)分別為1、0.6、0.5和2.4。則該組合的β系數(shù)為()
在股票市場波動較大的情形下,某投資者對債券投資較有興趣,為此向理財師咨詢,而關(guān)于債券投資的風險,理財師的闡述正確的是()
關(guān)于證券市場線和資本*市場線,下列說法正確的是()
固定收益證券的發(fā)行者不能按照契約如期如額償還本金和支付利息的風險屬于()
詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)、夏普比率以()為基礎(chǔ)。
若投資組合的口系數(shù)為1.35,該投資組合的特雷諾指標為5%,如果投資組合的期望收益率為15%,則無風險收益率為()
下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價(CAPM)模型的假設(shè),錯誤的是()
關(guān)于資本資產(chǎn)定價模型中的β系數(shù),下列描述正確的是()