A.66.37%
B.74.92%
C.55.62%
D.46.56%
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A.β系數(shù)表示了某證券對(duì)市場(chǎng)組合方差的貢獻(xiàn)率
B.個(gè)人資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)與β系數(shù)成正比例
C.只有單只證券才可將β系數(shù)作為風(fēng)險(xiǎn)的合理測(cè)定
D.實(shí)踐中的口值難以確定
A.2.55
B.2.62
C.1.49
D.1.78
A.13.93%
B.14.92%
C.15.62%
D.16.56%
劉薇整理了A、B、C三只基金2007年以來(lái)的業(yè)績(jī)情況,并將其與大盤(pán)指數(shù)和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率進(jìn)行了對(duì)照,如表所示。下表A、B、C三只基金的業(yè)績(jī)及大盤(pán)指數(shù)與無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的情況
A.3.9412%,2.0680%,0.3333%:A基金
B.5.9412%,0.3333%,2.0680%;A基金
C.0.3333%,5.9412%,2.0680%;B基金
D.0.3333%,2.0680%,5.9412%;C基金
劉薇整理了A、B、C三只基金2007年以來(lái)的業(yè)績(jī)情況,并將其與大盤(pán)指數(shù)和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率進(jìn)行了對(duì)照,如表所示。下表A、B、C三只基金的業(yè)績(jī)及大盤(pán)指數(shù)與無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的情況
A.0.0133,0.2144,0.0904;B基金
B.0.0904,0.0133,0.2144;C基金
C.0.2144,0.0133,0.0904;A基金
D.0.0904,0.2144,0.0133;B基金
A.他們目前理財(cái)?shù)闹饕獑?wèn)題是:資產(chǎn)配置不合理,生命、健康保險(xiǎn)情況不確定和缺乏子女教育、自己的退休投資規(guī)劃
B.目前,其較多資金投資在高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)或股票上,現(xiàn)金加固定收益(定期)占比較少,家庭緊急預(yù)備金不足
C.目前,資產(chǎn)分布與他們的理財(cái)需求和平衡型投資者是相符合的
D.投資過(guò)分保守或激進(jìn),都勢(shì)必影響他們主要理財(cái)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和未來(lái)家庭的幸福
E.由目前情況來(lái)看,他們資產(chǎn)較豐裕,可以冒風(fēng)險(xiǎn)去投機(jī)
A.理財(cái)師首先要了解客戶的財(cái)務(wù)狀況和理財(cái)需求
B.明確客戶的理財(cái)目標(biāo),預(yù)期投資收益和風(fēng)險(xiǎn)偏好
C.收集、整理和分析客戶目前資金投資分布和收益狀況,包括存在的問(wèn)題
D.根據(jù)其理財(cái)目標(biāo)、預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)屬性,制訂新的資產(chǎn)配置組合
E.投資規(guī)劃方案的執(zhí)行,包括原有資產(chǎn)分布的調(diào)整和后續(xù)跟蹤評(píng)估
A.債券的票面利率越低,波動(dòng)性越大
B.債券的票面利率越低,波動(dòng)性越小
C.債券的期限越長(zhǎng),波動(dòng)性越大
D.債券的期限越長(zhǎng),波動(dòng)性越小
E.債券的到期收益率越小,波動(dòng)性越大
A.溢價(jià)發(fā)行的債券,當(dāng)債券臨近到期日時(shí),債券價(jià)格不斷下降
B.折價(jià)發(fā)行的債券,當(dāng)債券1臨近到期日時(shí),債券價(jià)格不斷上升
C.平價(jià)發(fā)行的債券,由于債券的票面利率等于市場(chǎng)貼現(xiàn)率,債券價(jià)格始終保持不變
D.溢價(jià)發(fā)行的債券,當(dāng)債券臨近到期日時(shí),債券價(jià)格不斷上升
E.折價(jià)發(fā)行的債券,當(dāng)債券臨近到期日時(shí),債券價(jià)格不斷下降
最新試題
一位投資者希望構(gòu)造一個(gè)資產(chǎn)組合,并且資產(chǎn)組合的位置在資本*市場(chǎng)線上最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)之間,那么他將()
下列債務(wù)中,對(duì)市場(chǎng)利率最敏感的是()
如果某客戶持有債券到期,并兌付,他仍將面臨的風(fēng)險(xiǎn)是()
固定收益證券的發(fā)行者不能按照契約如期如額償還本金和支付利息的風(fēng)險(xiǎn)屬于()
關(guān)于以下兩種說(shuō)法:①資產(chǎn)組合的收益是資產(chǎn)組合中單個(gè)證券收益的加權(quán)平均值;②資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)總是等同于所有單個(gè)證券風(fēng)險(xiǎn)之和。下列選項(xiàng)正確的是()
關(guān)于投資組合的相關(guān)系數(shù),下列說(shuō)法不正確的是()
按照風(fēng)險(xiǎn)可否分散,證券投資風(fēng)險(xiǎn)可分為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),以下選項(xiàng)屬于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的是()
假定某投資者以940元的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)了面額為1000元,票面利率為10%,剩余期限為6年的債券,該投資者的當(dāng)期收益率為()
資本資產(chǎn)定價(jià)模型揭示了在證券市場(chǎng)均衡時(shí),投資者對(duì)每一種證券愿意持有的數(shù)量()已持有的數(shù)量。
某投資者對(duì)風(fēng)險(xiǎn)毫不在意,只關(guān)心期望收益率,那么該投資者無(wú)差異曲線為()