單項(xiàng)選擇題面值為1000元的債券以950元的價(jià)格發(fā)行，票面利率10％。每半年付息一次，到期期限3年。該債券的到期收益率最接近（）

A.11.08％
B.12.03％
C.6.04％
D.6.01％


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5.多項(xiàng)選擇題下列關(guān)于現(xiàn)代投資組合理論的提出者，說法不正確的是（）

A.馬科維茨提出了確定最佳資產(chǎn)組合的基本模型
B.斯蒂芬·羅斯提出了可以對(duì)協(xié)方差矩陣加以簡(jiǎn)化估計(jì)的單因素模型
C.馬科維茨提出了資本資產(chǎn)定價(jià)模型
D.威廉·夏普提出了套利定價(jià)理論模型
E.馬科維茨發(fā)表的《資產(chǎn)組合選擇一投資的有效分散化》，是現(xiàn)代證券組合管理理論的開端

最新試題

若給定一組證券，那么對(duì)于某一個(gè)特定的投資者來說，最佳證券組合應(yīng)當(dāng)位于（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

馬柯維茨投資組合理論中引入了投資者的無差異曲線，每個(gè)投資者都有自己的無差異曲線族，關(guān)于無差異曲線的特征說法不正確的是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

使投資者最滿意的證券組合是（）

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折價(jià)出售的債券的到期收益率與該債券的票面利率之間的關(guān)系是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

若投資組合的口系數(shù)為1．35，該投資組合的特雷諾指標(biāo)為5%，如果投資組合的期望收益率為15%，則無風(fēng)險(xiǎn)收益率為（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

假定某投資者以940元的價(jià)格購(gòu)買了面額為1000元，票面利率為10％，剩余期限為6年的債券，該投資者的當(dāng)期收益率為（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

如果某客戶持有債券到期，并兌付，他仍將面臨的風(fēng)險(xiǎn)是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

一位投資者希望構(gòu)造一個(gè)資產(chǎn)組合，并且資產(chǎn)組合的位置在資本*市場(chǎng)線上最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合和無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)之間，那么他將（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

債券投資的風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較低，但仍然需要承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。其中（）風(fēng)險(xiǎn)是債券投資者面臨的最主要風(fēng)險(xiǎn)之一。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

某投資者正在考察一只股票，并了解到當(dāng)前股市大盤平均收益率為12％，同期國(guó)庫(kù)券收益率為5％，已知該股票的β系數(shù)為1．5，則該只股票的期望收益率為（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題