A.851.14
B.869.29
C.913.85
D.937.50
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A.馬科維茨提出了確定最佳資產(chǎn)組合的基本模型
B.斯蒂芬·羅斯提出了可以對(duì)協(xié)方差矩陣加以簡(jiǎn)化估計(jì)的單因素模型
C.馬科維茨提出了資本資產(chǎn)定價(jià)模型
D.威廉·夏普提出了套利定價(jià)理論模型
E.馬科維茨發(fā)表的《資產(chǎn)組合選擇一投資的有效分散化》，是現(xiàn)代證券組合管理理論的開(kāi)端
A.抵御通貨膨脹
B.使風(fēng)險(xiǎn)降為零
C.實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)增值
D.收益和風(fēng)險(xiǎn)的平衡
E.獲取經(jīng)常性收益
A.投資與投資規(guī)劃都關(guān)系到投資工具的選擇和組合
B.投資組合包含在資產(chǎn)配置的方案中
C.資產(chǎn)配置包含在投資規(guī)劃的決策中
D.投資規(guī)劃本身并不是實(shí)現(xiàn)其他理財(cái)規(guī)劃目標(biāo)的手段，而只是一種理財(cái)規(guī)劃
E.投資規(guī)劃的目的是實(shí)現(xiàn)收益與風(fēng)險(xiǎn)的平衡
A.國(guó)債
B.公司債券
C.普通股股票
D.國(guó)際債券
E.銀行存款
A.利率風(fēng)險(xiǎn)
B.信用風(fēng)險(xiǎn)
C.通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)
D.匯率風(fēng)險(xiǎn)
E.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
最新試題
薛女士投資于多只股票，其中20％投資于A股票，30％投資于B股票，40％投資于C股票，10％投資于D股票。這幾支股票的β系數(shù)分別為1、0．6、0．5和2．4。則該組合的β系數(shù)為（）
特雷諾指數(shù)和夏普比率（）為基準(zhǔn)。
在收益率一標(biāo)準(zhǔn)差構(gòu)成的坐標(biāo)中，夏普比率就是（）。
資產(chǎn)組合理論表明，資產(chǎn)間關(guān)聯(lián)性極低的多元化證券組合可以有效地降低（）
在股票市場(chǎng)波動(dòng)較大的情形下，某投資者對(duì)債券投資較有興趣，為此向理財(cái)師咨詢，而關(guān)于債券投資的風(fēng)險(xiǎn)，理財(cái)師的闡述正確的是（）
關(guān)于以下兩種說(shuō)法：①資產(chǎn)組合的收益是資產(chǎn)組合中單個(gè)證券收益的加權(quán)平均值；②資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)總是等同于所有單個(gè)證券風(fēng)險(xiǎn)之和。下列選項(xiàng)正確的是（）
資本資產(chǎn)定價(jià)模型揭示了在證券市場(chǎng)均衡時(shí)，投資者對(duì)每一種證券愿意持有的數(shù)量（）已持有的數(shù)量。
使投資者最滿意的證券組合是（）
某客戶的股票投資主要集中在食品、醫(yī)療、汽車、地產(chǎn)、鋼鐵五大行業(yè)板塊，如果目前宏觀經(jīng)濟(jì)正處于衰退時(shí)期，理財(cái)師計(jì)劃調(diào)整策略，那么該客戶應(yīng)投資何種類型股票？（）
關(guān)于證券市場(chǎng)線和資本*市場(chǎng)線，下列說(shuō)法正確的是（）