A.5.24％
B.7.75％
C.4.46％
D.8.92％
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D.185.25
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B.5.36％
C.6.26％
D.7.42％
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B.927.90
C.935.37
D.968.52
A.851.14
B.869.29
C.913.85
D.937.50
A.馬科維茨提出了確定最佳資產(chǎn)組合的基本模型
B.斯蒂芬·羅斯提出了可以對協(xié)方差矩陣加以簡化估計(jì)的單因素模型
C.馬科維茨提出了資本資產(chǎn)定價(jià)模型
D.威廉·夏普提出了套利定價(jià)理論模型
E.馬科維茨發(fā)表的《資產(chǎn)組合選擇一投資的有效分散化》，是現(xiàn)代證券組合管理理論的開端
A.抵御通貨膨脹
B.使風(fēng)險(xiǎn)降為零
C.實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)增值
D.收益和風(fēng)險(xiǎn)的平衡
E.獲取經(jīng)常性收益
最新試題
使投資者最滿意的證券組合是（）
下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)模型的假設(shè)，錯(cuò)誤的是（）
資產(chǎn)組合理論表明，資產(chǎn)間關(guān)聯(lián)性極低的多元化證券組合可以有效地降低（）
在收益率一標(biāo)準(zhǔn)差構(gòu)成的坐標(biāo)中，夏普比率就是（）。
關(guān)于投資組合的相關(guān)系數(shù)，下列說法不正確的是（）
特雷諾指數(shù)和夏普比率（）為基準(zhǔn)。
客戶王女士在理財(cái)師小李的推薦下購買了一種資產(chǎn)配置。幾年后，在評估金額時(shí)，小李發(fā)現(xiàn)該配置的詹森比率為0．8％，表明該資產(chǎn)配置過去幾年的實(shí)際收益率（）
如果某客戶持有債券到期，并兌付，他仍將面臨的風(fēng)險(xiǎn)是（）
資本資產(chǎn)定價(jià)模型揭示了在證券市場均衡時(shí)，投資者對每一種證券愿意持有的數(shù)量（）已持有的數(shù)量。
下列債務(wù)中，對市場利率最敏感的是（）