單項(xiàng)選擇題李先生購買了一張面值為100元的10年期債券,票面利率為6%,每半年付息一次,如果必要收益率為8%,則該債券的發(fā)行價(jià)格為()元。

A.80.36
B.86.41
C.86.58
D.114.88


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4.單項(xiàng)選擇題在進(jìn)行行業(yè)的經(jīng)濟(jì)周期分析時(shí),我們會(huì)關(guān)注增長型行業(yè)、周期型行業(yè)、防守型行業(yè)等,其中消費(fèi)品業(yè)和食品業(yè)分別屬于()和()

A.增長型行業(yè);防守型行業(yè)
B.增長型行業(yè);周期型行業(yè)
C.周期型行業(yè);防守型行業(yè)
D.周期型行業(yè);增長型行業(yè)

5.單項(xiàng)選擇題從時(shí)間跨度和風(fēng)格類別上看,()進(jìn)行較長的投資期限的資產(chǎn)配置。

A.短期性資產(chǎn)配置
B.長期性資產(chǎn)配置
C.戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置
D.戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置

6.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于資產(chǎn)配置的說法,錯(cuò)誤的是()

A.戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置策略以不同資產(chǎn)類別的收益情況與投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好、實(shí)際需求為基礎(chǔ)
B.行業(yè)資產(chǎn)配置的時(shí)間最短,一般根據(jù)季度周期或行業(yè)波動(dòng)特征進(jìn)行調(diào)整
C.戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置存在增加長期價(jià)值的潛在機(jī)會(huì),且風(fēng)險(xiǎn)很小
D.不同范圍資產(chǎn)配置在時(shí)間跨度上往往不同

8.單項(xiàng)選擇題資產(chǎn)配置中,戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置主要是指以()為基礎(chǔ),構(gòu)造一定風(fēng)險(xiǎn)水平上的資產(chǎn)比例,并長期保持不變。

A.市場(chǎng)的短期變化
B.風(fēng)險(xiǎn)特征
C.風(fēng)險(xiǎn)和收益特征
D.不同資產(chǎn)類別的收益情況與投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好、實(shí)際需求

9.單項(xiàng)選擇題套利定價(jià)理論(APT)是描述()但又有別于CAPM的均衡模型。

A.利用價(jià)格的不均衡進(jìn)行套利
B.套利的成本
C.在一定價(jià)格水平下如何套利
D.資產(chǎn)的合理定價(jià)

10.單項(xiàng)選擇題APT理論的創(chuàng)始人是()

A.馬柯威茨
B.威廉
C.林特
D.史蒂芬·羅斯

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按照風(fēng)險(xiǎn)可否分散,證券投資風(fēng)險(xiǎn)可分為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn),以下選項(xiàng)屬于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的是()

題型:單項(xiàng)選擇題

下列債務(wù)中,對(duì)市場(chǎng)利率最敏感的是()

題型:單項(xiàng)選擇題

當(dāng)市場(chǎng)處于均衡狀態(tài)時(shí),最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)證券組合T()市場(chǎng)組合M。

題型:單項(xiàng)選擇題

反映證券組合期望收益水平與系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)水平之間均衡關(guān)系的方程式是()

題型:單項(xiàng)選擇題

資產(chǎn)組合理論表明,資產(chǎn)間關(guān)聯(lián)性極低的多元化證券組合可以有效地降低()

題型:單項(xiàng)選擇題

關(guān)于債券的利率風(fēng)險(xiǎn),下列說法不正確的是()

題型:單項(xiàng)選擇題

風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合的方差是()

題型:單項(xiàng)選擇題

使投資者最滿意的證券組合是()

題型:單項(xiàng)選擇題

在收益率一標(biāo)準(zhǔn)差構(gòu)成的坐標(biāo)中,夏普比率就是()。

題型:單項(xiàng)選擇題

一位投資者希望構(gòu)造一個(gè)資產(chǎn)組合,并且資產(chǎn)組合的位置在資本*市場(chǎng)線上最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合和無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)之間,那么他將()

題型:單項(xiàng)選擇題