問答題遠(yuǎn)期價格與遠(yuǎn)期價值的區(qū)別有哪些？
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1.問答題金融遠(yuǎn)期合約的種類有哪些？
2.單項選擇題已知下列即期利率：r60=4%，r90=5%，r150=6%（一年按360天）。請問一份3×5FRA的合同利率為（）。
A.6.0%
B.6.9%
C.7.4%
D.7.9%
3.多項選擇題掉期交易的形式包括（）。
A.明日對次日
B.即期對遠(yuǎn)期
C.遠(yuǎn)期對遠(yuǎn)期
D.即期對次日
4.多項選擇題期匯投機(jī)的特點是（）。
A.成交額較大
B.成交額較小
C.風(fēng)險較高
D.風(fēng)險較低
5.多項選擇題遠(yuǎn)期外匯綜合協(xié)議與遠(yuǎn)期利率協(xié)議的相似之處為（）。
A.標(biāo)價方式都是m×n
B.兩者都有四個時點
C.名義本金均不交換
D.兩者保值和投機(jī)的目標(biāo)都是一國利率的綜合水平
最新試題
實值的美式期權(quán)的價值總是大于或等于其內(nèi)涵價值。
題型：判斷題
當(dāng)?shù)谝淮位Q協(xié)商時，互換價值通常接近于零。
題型：判斷題
在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強(qiáng)對空頭套期保值有利。
題型：判斷題
互換在交易所市場中的交易多于場外市場的交易。
題型：判斷題
期貨交易一般不進(jìn)行實物交割。
題型：判斷題
美式看跌期權(quán)的價值總是低于執(zhí)行價格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權(quán)到期時開始計算的）
題型：判斷題
根據(jù)看跌-看漲平價關(guān)系式，執(zhí)行價格為30美元的3個月歐式看漲期權(quán)價格是多少？
題型：問答題
認(rèn)股權(quán)證（warrant）的數(shù)量是固定的，而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。
題型：判斷題
已購買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。
題型：判斷題
在哪一種情況下，基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使？（）
題型：單項選擇題