A.成交額較大
B.成交額較小
C.風(fēng)險(xiǎn)較高
D.風(fēng)險(xiǎn)較低
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A.標(biāo)價(jià)方式都是m×n
B.兩者都有四個(gè)時(shí)點(diǎn)
C.名義本金均不交換
D.兩者保值和投機(jī)的目標(biāo)都是一國利率的綜合水平
A.直接遠(yuǎn)期外匯合約
B.遠(yuǎn)期外匯綜合協(xié)議
C.遠(yuǎn)期利率協(xié)議
D.遠(yuǎn)期股票合約
A.將來時(shí)刻的將來一定期限的利率
B.現(xiàn)在時(shí)刻的將來一定期限的利率
C.現(xiàn)在時(shí)刻的現(xiàn)在一定期限的利率
D.過去時(shí)刻的過去一定期限的利率
A.結(jié)算日
B.確定日
C.到期日
D.交易日
A.名義借款人
B.名義貸款人
C.實(shí)際借款人
D.實(shí)際貸款人
最新試題
以下哪一項(xiàng)是不分紅股票的看跌-看漲平價(jià)公式?()
以下哪一項(xiàng)是對(duì)期權(quán)系列的一個(gè)例子?()
若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價(jià)格為1美元,給出套利方案和結(jié)果。
浮動(dòng)貨幣互換的浮動(dòng)就相當(dāng)于,兩種利率互換(每種貨幣不同)。
認(rèn)股權(quán)證(warrant)的數(shù)量是固定的,而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。
根據(jù)看跌-看漲平價(jià)關(guān)系式,執(zhí)行價(jià)格為30美元的3個(gè)月歐式看漲期權(quán)價(jià)格是多少?
以下哪一項(xiàng)是對(duì)期權(quán)種類的示例?()
交易者買入看漲期權(quán),賣出具有相同執(zhí)行價(jià)格和到期日的看跌期權(quán)。這個(gè)做法相當(dāng)于遠(yuǎn)期的短頭寸。
美式看跌期權(quán)的價(jià)值總是低于執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值。(現(xiàn)值是從期權(quán)到期時(shí)開始計(jì)算的)
已購買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。