單項選擇題期貨交易參與套期保值者所利用的是期貨市場的()。
A.價格發(fā)現(xiàn)功能
B.風險轉(zhuǎn)移功能
C.獲得風險收益功能
D.投機功能
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你可能感興趣的試題
1.多項選擇題下列各項中哪些有關(guān)商品和金融遠期合約的說法是正確的()。
A.它們不在場內(nèi)進行交易
B.它們涉及交納保證金
C.它們有標準且公開的合約條款
D.它們由私下議定達成
2.問答題遠期價格與遠期價值的區(qū)別有哪些?
3.問答題金融遠期合約的種類有哪些?
4.單項選擇題已知下列即期利率:r60=4%,r90=5%,r150=6%(一年按360天)。請問一份3×5FRA的合同利率為()。
A.6.0%
B.6.9%
C.7.4%
D.7.9%
5.多項選擇題掉期交易的形式包括()。
A.明日對次日
B.即期對遠期
C.遠期對遠期
D.即期對次日
最新試題
浮動換固定貨幣互換就相當于,固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。
題型:判斷題
美式看跌期權(quán)的價值總是低于執(zhí)行價格的現(xiàn)值。(現(xiàn)值是從期權(quán)到期時開始計算的)
題型:判斷題
以下哪一項是對期權(quán)種類的示例?()
題型:單項選擇題
兩值期權(quán)(Binary options)可通過CBOE交易。
題型:判斷題
當?shù)谝淮位Q協(xié)商時,互換價值通常接近于零。
題型:判斷題
若當前歐式看漲期權(quán)價格為5美元,給出套利方案和結(jié)果。
題型:問答題
在利率互換中,交易雙方無論在交易的初期、中期,還是期末都不交換本金。
題型:判斷題
根據(jù)看跌-看漲平價關(guān)系式,執(zhí)行價格為30美元的3個月歐式看漲期權(quán)價格是多少?
題型:問答題
交易者買入看漲期權(quán),賣出具有相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權(quán)。這個做法相當于遠期的短頭寸。
題型:判斷題
自2008年信貸危機以來,OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。
題型:判斷題