問答題試述遠(yuǎn)期外匯綜合協(xié)議與遠(yuǎn)期利率協(xié)議的區(qū)別和聯(lián)系。
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3.單項(xiàng)選擇題資產(chǎn)負(fù)債互換是指用于()方面的互換。
A.負(fù)債管理
B.資產(chǎn)管理
C.資產(chǎn)負(fù)債管理
D.貸款管理
4.單項(xiàng)選擇題()也稱為基礎(chǔ)互換。
A.固定利率對浮動(dòng)利率互換
B.浮動(dòng)利率對浮動(dòng)利率互換
C.零息對浮動(dòng)利率互換
D.遠(yuǎn)期利率互換
5.單項(xiàng)選擇題利率互換的最普遍、最基本的形式是()。
A.固定利率對浮動(dòng)利率互換
B.浮動(dòng)利率對浮動(dòng)利率互換
C.零息對浮動(dòng)利率互換
D.遠(yuǎn)期利率互換
最新試題
美式看跌期權(quán)的價(jià)值總是低于執(zhí)行價(jià)格的現(xiàn)值。(現(xiàn)值是從期權(quán)到期時(shí)開始計(jì)算的)
題型:判斷題
對于CBOE交易的股票期權(quán),都沒有保證金的要求。
題型:判斷題
貨幣互換中,開始時(shí)本金通常與利息的支付方向相同,結(jié)束時(shí)與利息支付方向相反。
題型:判斷題
實(shí)值的美式期權(quán)的價(jià)值總是大于或等于其內(nèi)涵價(jià)值。
題型:判斷題
遠(yuǎn)期價(jià)格會(huì)隨著時(shí)間的變化而變化,但是遠(yuǎn)期交割價(jià)格卻是保持不變的。
題型:判斷題
一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。
題型:判斷題
若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價(jià)格為1美元,給出套利方案和結(jié)果。
題型:問答題
金融機(jī)構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價(jià)差是3個(gè)基點(diǎn)。
題型:判斷題
一家公司進(jìn)行利率互換,支付固定利率并接受LIBOR。當(dāng)利率上升時(shí),對公司而言互換的價(jià)值增加了。
題型:判斷題
期貨交易一般不進(jìn)行實(shí)物交割。
題型:判斷題