單項選擇題某公司持有有價證券的平均年利率為5％，公司的現(xiàn)金最低持有量為1500元，現(xiàn)金余額的回歸線為8000元。如果公司現(xiàn)有現(xiàn)金20000元，根據(jù)現(xiàn)金持有量隨機模型，此時應當投資于有價證券的金額是（）元。

A.0
B.6500
C.12000
D.18500


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1.單項選擇題下列關于現(xiàn)金回歸線的表述中，正確的是（）。

A.現(xiàn)金回歸線的確定與企業(yè)可接受的最低現(xiàn)金持有量無關
B.有價證券日利息率增加，會導致現(xiàn)金回歸線上升
C.有價證券的每次固定轉換成本上升，會導致現(xiàn)金回歸線上升
D.當現(xiàn)金的持有量高于或低于現(xiàn)金回歸線時，應立即購入或出售有價證券

2.單項選擇題在確定最佳現(xiàn)金持有量時，成本模型、存貨模型和隨機模型均需考慮的因素是（）。

A.持有現(xiàn)金的機會成本
B.固定性轉換成本
C.現(xiàn)金短缺成本
D.現(xiàn)金管理費用

3.單項選擇題企業(yè)在進行現(xiàn)金管理時，可利用的現(xiàn)金浮游量是指（）。

A.企業(yè)賬戶所記存款余額
B.銀行賬戶所記企業(yè)存款余額
C.企業(yè)賬戶與銀行賬戶所記存款余額之間的差額
D.企業(yè)實際現(xiàn)金余額與最佳現(xiàn)金持有量之間的差額

4.單項選擇題在營運資金管理中，企業(yè)將“產(chǎn)品賣出后到收到顧客支付的貨款的這一時間段”稱為（）。

A.現(xiàn)金周轉期
B.應付賬款周轉期
C.存貨周轉期
D.應收賬款周轉期

5.單項選擇題下列有關現(xiàn)金周轉期表述正確的是（）。

A.現(xiàn)金周轉期=經(jīng)營周期+應付賬款周轉期
B.現(xiàn)金周轉期=存貨周轉期+應收賬款周轉期-應付賬款周轉期
C.現(xiàn)金周轉期=存貨周轉期-應收賬款周轉期-應付賬款周轉期
D.現(xiàn)金周轉期=存貨周轉期-應收賬款周轉期+應付賬款周轉期