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判斷題套期保值是為了控制現(xiàn)貨資產(chǎn)的價格波動風(fēng)險，因此在最優(yōu)套期保值策略下，套期保值的參與者不承擔(dān)任何風(fēng)險。

1.填空題一般情況下，期貨的價格應(yīng)該（）（大于/小于）現(xiàn)貨價格。

2.填空題跨期套利：同一期貨品種的不同月份合約上建立（）的交易頭寸，最后以對沖或交割方式結(jié)束交易、獲得收益的方式。

3.填空題根據(jù)持有成本理論有：期貨價格=（）+持有成本。

4.填空題從操作原理來分，套利可分為有價值型套利和（）兩種。

5.多項選擇題期貨價格還受到諸多因素的影響，通過各種統(tǒng)計數(shù)據(jù)的分析，我們可以得到以下基本規(guī)律？（）

A.期貨的價格是收斂于現(xiàn)貨價格的
B.距到期日越近，期貨的價格波動越小。反之亦然
C.期貨價格受現(xiàn)貨影響，但現(xiàn)貨價格不受期貨價格影響
D.一般而言現(xiàn)貨價格高于期貨價格